Fluxo de caixa

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1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.800,00
Quantidade 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Receita Bruta 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 46.800.000,00
ICMS - 18% 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 8.424.000,00
PIS - 1,65% 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 772.200,00
COFINS - 7,6% 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 3.556.800,00
Comissão - 5% 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 2.340.000,00
Receita Líquida 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 31.707.000,00
CPV 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21.600.000,00
Margem Contribuição 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 10.107.000,00 água - luz - telefone 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 prolabore 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00 salário + encargos 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

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