Fluxo de caixa
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Maio Entradas A vista Para 30 dias Para 60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista R$ R$ R$ R$ R$ 34.000,00 2.000,00 36.000,00 R$ R$ R$ R$ R$Junho 30.000,00 68.000,00 2.000,00 100.000,00 R$ R$ R$ R$ R$
Julho 24.000,00 60.000,00 68.000,00 2.000,00 154.000,00
Maio Entradas A vista Para 30 dias Para 60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista
R$ R$ R$ R$ R$ 34.000,00 2.000,00 36.000,00 R$ R$ R$ R$ R$
Junho
30.000,00 68.000,00 2.000,00 100.000,00 R$ R$ R$ R$ R$
Julho
24.000,00 60.000,00 68.000,00 2.000,00 154.000,00 Entradas A vista Para 30 dias Para 60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista Para 30 dias Para 60 dias Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas Fluxo Liquido de Caixa Saldo Inicial Saldo Final Caixa Minimo Operacional (CMO) Superavite ou Deficite de caixa R$ R$ R$ R$ R$
Maio 85.000,00 2.000,00 87.000,00 R$ R$ R$ R$ R$
Junho 75.000,00 42.500,00 2.000,00 119.500,00 R$ R$ R$ R$ R$
Julho 60.000,00 37.500,00 42.500,00 2.000,00 142.000,00
R$
50.000,00
R$
70.000,00
R$
80.000,00
R$
50.000,00
R$
70.000,00
R$
80.000,00
R$
50.000,00
R$
70.000,00
R$
80.000,00
Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas Fluxo Liquido de Caixa Saldo Inicial Saldo Final Caixa Minimo Operacional (CMO) Superavite ou Deficite de caixa Superavite ou Deficite de caixa
R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ -R$
4.000,00 3.400,00 57.400,00 21.400,00 5.000,00 16.400,00 8.000,00 24.400,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4.480,00 9.800,00 15.000,00 99.280,00 720,00 8.000,00 8.720,00 8.000,00 720,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
5.017,60 15.200,00 100.217,60 53.782,40 8.000,00 61.782,40 8.000,00 53.782,40 30.102,40
Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas
R$ R$ R$ R$
4.000,00 3.400,00 57.400,00
R$ R$ R$ R$
4.480,00 9.800,00 15.000,00 99.280,00
R$ R$ R$ R$
5.017,60 15.200,00 100.217,60 53.782,40 15.680,00 38.102,40 8.000,00 30.102,40
R$ R$ R$ R$ R$ R$