Fluxo de caixa

Capital Inicial:
Capital inicial é o montante necessário para se constituir e iniciar as atividades de uma empresa enquanto ela não gera recursos suficientes para se sustentar. O valor do capital inicial deve ser estipulado baseado num plano de negócios elaborado pelos administradores ou sócios da empresa.
Quadro de distribuição do investimento inicial, efetuado na Empresa capitólio Alimentos Ltda.

Quadro 01 – Capital Inicial
Valor inicial do investimento: R$ 450.000,00
Especificações:

Valor
(R$)
Percentual (%)
Compra do imóvel
210.000,00
46.66
Veículos/ Transporte
80.000,00
17,77
Móveis e utensílios
16.000,00
3,56
Estoques – produtos
90.000,00
20,0
Bancos-movimentações
35.000,00
7,78
Capital de giro
19.000,00
4,23
TOTAL
450.000,00
100%

Orçamento Mensal:
É a capacidade de previsão de uma empresa está na competência de gerenciar valores futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz. Uma das ferramentas para atingir este objetivo é o orçamento. O planejamento orçamentário deve ir além dos aspectos financeiros, é um retrato fiel e antecipado do ambiente em que a empresa atua, é a bússola do gestor, é o mapa das ações operacionais em busca da tradução da estratégia.
O orçamento é um instrumento fundamental para a empresa, independente de seu porte e ramo de atividade, pois é um plano estratégico que estabelece metas para um determinado período, conduzindo a empresa aos seus objetivos. Quando uma empresa opta por elaborar um orçamento, além do levantamento dos dados e agrupamento dos mesmos, é necessário um acompanhamento mensal das variações dos orçamentos.

Fluxo de caixa:
Um bom fluxo de caixa é aquele que permite aos administradores da empresa visualizar num período futuro quando terá recursos excedentes que possam ser aplicados e que propiciem um retorno para a mesma ou em outra situação, quando ela necessitará recorrer ao mercado para captar recursos para cobrir suas necessidades de saídas do caixa.
O fluxo de caixa é um instrumento que relaciona as