Fluxo de Caixa
439 palavras
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FLUXO DE CAIXAEssa planilha é de preenchimento opcional com intuito de demonstrar o funcionamento do fluxo de caixa.
1. Etapa que deve responder as seguintes perguntas: Qual será o saldo de caixa projetado, ou seja, os recursos disponíveis, mês a mês, depois que todas as receitas e despesas forem calculadas? Será necessário contrair empréstimos ou as receitas serão suficientes para cobrir todas as despesas?
3. O fluxo de caixa é o acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros no caixa da empresa. 4. Dever ser acompanhado diariamente, o que permite identificar o fluxo de caixa semanal, mensal, trimestral, semestral e anual.
5. Serve para mostrar se a empresa tem dinheiro para pagar suas contas.
Fonte: Manual de Empreendedorismo e Gestão (Bernardi L. A.)
Itens
Simulado: Planilha de Fluxo de Caixa Semanal
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
dia/mês
A) Saldo anterior
R$ 0
R$ 0
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R$ 0
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R$ 0
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R$ 0
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Total
R$ 0
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R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
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Fechamento (A+B+C+D)
R$ 0
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R$ 0
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B) Entradas
Vendas à vista
Vendas à prazo
Empréstimos
Total
C) Saídas
Matéria-prima (fornec)
Fretes
Impostos
Comissão de vendas
Energía elétrica
Aluguel
Telefone
Informática
Água
Material de expediente
Material de limpeza
Despesas c/ alimentação
Despesas c/ propaganda
Vale transporte
Serviços de terceiros
Manutenção
Viagens e Combustíveis
Seguro
Despesas financeiras
Honorários contábeis
Imobilizado
Salários + encargos
Pró-labore
Total
D) Saldo atual
Caixa
Banco 1
Banco 2
elaborado por Flávio Buononato
FLUXO DE CAIXA
pcional com intuito de demonstrar o funcionamento do fluxo de caixa.
perguntas: Qual será o saldo de caixa projetado, ou seja, os ue todas as receitas e despesas forem calculadas?