FLuxo de caixa

PROJEÇÃO DE FLUXO
MAR 1_ ABR
DE CAIXA MENSAL
MESES MAII JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1. ENTRADAS DE CAIXA
Transporte Escolar - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 35.000,00
Transporte Escolar 12 meses 850,00 850,00 - - - - - - - - - - 1.700,00
Fretamentos/Translados 300,00 300,00 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.650,00
Receitas Financeiras - - - - - - - - - - - - -
Outras - - - - - - - - - - - - -
Total Entradas de Caixa 1.160,00 1.150,00 3.850,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 40.360,00
2. SAÍDAS DE CAIXA
Combustível 300,00 300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 650,00 9.100,00
Despesas Administrativas - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 500,00
Despesas com vendas(propaganda, etc) - - - - - - - - - - - - -
Despesas Financeiras (juros, 10F, etc) - - - - - - - - - - - - -
Despesas Tributarias (alvará, ISS, etc) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00
Manutenção Veículos - - 650,00 400,00 300,00 300,00 - - - - - - 1.650,00
Financiamento Veículos 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00
Salários - - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12.000,00
Telefone 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Outras - - - - - - - - - - - - -
Total Saídas de Caixa 1.220,00 1.220,00 3.720,00 3.470,00 3.370,00 3.370,00 2.820,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 2.820,00 34.290,00
3. SALDO LÍQUIDO DO PERÍODO (1-2) (70,00) (70,00) 130,00 330,00 430,001 430,00 980,00 730,00 730,00 730,00 730,00 980,00
4. (+) SALDO DE CAIXA ANTERIOR - - - - - - - - - - -
6. SALDO FINAL DE CAIXA (3+4) (70,00) (70,00) 130,00 330,00 430,00 430,00 980,00 730,00 730,00 730,00 730,00 980,00
6. NÍVEL