FLUXO DE CAIXA

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Fluxo de Caixa referente a Março de 2014
PREVISTO REAL
Espécie/Data 1 2 5 10 20 31 TOTAL Espécie/Data 1 2 5 10 20 31 TOTAL Conciliação/Análise
(+)SALDO INICIAL 100.000,00 120.000,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 320.000,00 100.000,00 (+)SALDO INICIAL 100.000,00 90.500,00 91.700,00 122.900,00 114.150,00 316.870,00 100.000,00 -
(+)Recebimentos 80.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 220.000,00 170.000,00 590.000,00 (+)Recebimentos 52.000,00 31.200,00 83.200,00 31.250,00 223.200,00 174.200,00 595.050,00 5.050,00
Duplicatas 50.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 70.000,00 170.000,00 410.000,00 Duplicatas 20.000,00 30.000,00 80.000,00 30.000,00 80.000,00 170.000,00 410.000,00 -
Cheques 30.000,00 - - - - - 30.000,00 Cheques 30.000,00 - - - - - 30.000,00 -
Venda de imobilizado - - - - 150.000,00 - 150.000,00 Venda de imobilizado - - - - 140.000,00 - 140.000,00 -10.000,00
Juros recebidos - - - - - - - Juros recebidos - 1.200,00 3.200,00 - 3.200,00 3.200,00 10.800,00 10.800,00
Descontos obtidos - - - - - - - Descontos obtidos 2.000,00 - - 1.250,00 - 1.000,00 4.250,00 4.250,00

(-)Pagamentos -60.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -320.000,00 -520.000,00 (-)Pagamentos -61.500,00 -30.000,00 -52.000,00 -40.000,00 -20.480,00 -337.300,00 -541.280,00 -21.280,00
Fornecedores -40.000,00 - -50.000,00 -25.000,00 -12.000,00 -130.000,00 -257.000,00 Fornecedores -40.000,00 - -50.000,00 -25.000,00 -12.000,00 -130.000,00 -257.000,00 -
Contas a pagar -20.000,00 - - - - -20.000,00 -40.000,00 Contas a pagar

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