Fluxo de caixa

SUMÁRIO

1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2
1.1 EVOLUÇÃO 2
1.2 DEFINIÇÃO 2
1.3 CONCEITO 3
1.4 OBJETIVOS 3
2 CARACTERÍSTICAS 3
2.1 FONTES DE RECURSOS 4
2.2 LINHAS DE CRÉDITO 4
2.2.1 INVESTIMENTOS 5
2.2.1.1 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 5
2.2.1.2 INVESTIMENTOS PERMANENTES 6
2.3 ANÁLISE DE CRÉDITO.....................................................................................................7
2.3.1 CARÁTER.........................................................................................................................7
2.3.2 CAPACIDADE..................................................................................................................7
2.3.3 CAPITAL...........................................................................................................................8
2.3.4 COLLATERAL.................................................................................................................8
2.3.5. CONDIÇÕES...................................................................................................................8
2.4 COBRANÇA........................................................................................................................9
2.4.1 PROCEDIMENTO DE COBRANÇA..............................................................................9
3 FLUXO DE CAIXA 10
3.1 EXEMPLOS DE FLUXO DE CAIXA...............................................................................12
3.2 RECEBIMENTO DE CLIENTES......................................................................................16
3.3 PAGAMENTO A FORNECEDORES...............................................................................16
3.4 PAGAMENTO DE DESPESAS E IMPOSTOS................................................................16
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS..............................................................................................16
3.6 AUMENTO DE