Fluxo de caixa de uma livraria fictícia
1123 palavras
5 páginas
Verbos Livraira e PapelariaFLUXO DE CAIXA DO ANO 01
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS
MÊS 1
MÊS 2
MÊS 3
MÊS 4
MÊS 5
MÊS 6
MÊS 7
MÊS 8
MÊS 9
MÊS 10
MÊS 11
MÊS 12
Embolsos Operacionais
Receitas de vendas
R$
28.800,00 R$
30.000,00 R$
33.000,00 R$
32.000,00 R$
30.000,00 R$
30.000,00 R$
34.000,00 R$
35.000,00 R$
38.000,00 R$
40.000,00 R$
40.000,00 R$
45.000,00
Serviços
R$
900,00 R$
900,00 R$
600,00 R$
600,00 R$
500,00 R$
500,00 R$
500,00 R$
400,00 R$
400,00 R$
400,00 R$
400,00 R$
400,00
Aluguel da Lanchonete
R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00 R$
300,00
Estoque
R$
45.000,00 R$
28.000,00 R$
25.000,00 R$
22.000,00 R$
20.000,00 R$
15.000,00 R$
20.000,00 R$
20.000,00 R$
20.000,00 R$
20.000,00 R$
25.000,00 R$
30.000,00
Aluguel
R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00 R$
1.090,00
Agua, Energia, Telefonia
R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00 R$
1.500,00
Material de Escritorio
R$
100,00 R$
100,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00 R$
80,00
Material de Limpeza
R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00 R$
150,00
Despesas Diversas
R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00 R$
1.000,00
Folha de Pagamento
R$