Finanças

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------------PAG 03
TABELA FLUXO DE CAIXA -----------------------------------------PAG 04
RELATÓRIO DE CONSULTORIA-----------------------------------PAG 05
REFERENCIAS ----------------------------------------------------------PAG 06

INTRODUÇÃO

Na área de Finanças Empresariais, podemos analisar e interpretar os dados de uma empresa para assim, tomar as decisões que melhor se aplica para a empresa em um determinado momento. O principal objetivo da Finança Empresarial, é planejar, interpretar, observar, e analisar a administração financeira da Empresa assim com suas ferramentas, influenciar nas decisões a serem tomadas dando um rumo melhor a empresa.

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TABELA FLUXO DE CAIXA

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
À VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00
COM 30 DIAS

R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03
COM 60DIAS

R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30
EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00

EMPRESTIMO+JUROS

R$ 5.263,16

TOTAL R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 26.188,49

PAGAMENTOS

FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00
ALUGUEL
R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
COMISSÕES
R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$