Finanças empresarias

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 CONCLUSÃO 9 REFERÊNCIAS 10
1 INTRODUÇÃO

Ao realizar este trabalho, procurar-se-á demonstrar a real importância do Fluxo de Caixa, no dia-a-dia das empresas. Através de um estudo, que passou inicialmente por uma revisão bibliográfica, onde os conceitos sobre fluxo de caixa foram analisados. E com base nestas analises foi evidenciada a sua importância e também a forma como podem ser analisados os demonstrativos de Fluxo de Caixa, como ferramenta de gestão. Foram conceituados os tipos de Fluxo de Caixa, bem como relacionar os elementos que devem compô-lo, sua forma mais adequada de apresentação e como utiliza-lo de modo a obter os melhores resultados no processo decisório, assim como aquelas operações que não afetam o caixa.

FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA META SOLUÇÕES

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

2.163,16 9.467,51
TOTAL
24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 23.610,16 26.947,51

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00