FINANÇAS EMPRESARIAIS

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................09
RELÁTORIO DE CONSULTORIAS 13
REGIONALIZANDO 15
CONCLUSÃO 16
REFERÊNCIAS 17

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver habilidades na elaboração de um fluxo de caixa, demonstrando sua utilidade e utilização dos dados empresariais para a gestão financeira, possibilitando, portanto, um maior aprendizado para exercer a função financeira de uma empresa. Conforme cada uma das matérias lecionadas pelos professores do quarto semestre do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade UNOPAR, e as orientações que se seguem, realizei o trabalho e desenvolvi um estudo mais abrangente sobre os temas propostos, verifiquei com a realização do mesmo que para obter os resultados esperados é necessário um bom planejamento estratégico.

FLUXO DE CAIXA – EMPRESA META SOLUÇÕES

Como solicitado pelos diretores da empresa Meta Soluções, as informações financeiras e orçamentárias seguem abaixo, primeiramente foi elaborado um fluxo de caixa com todas as informações colhidas na empresa:

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00
COM 30 DIAS R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03 R$ 8.565,20
COM 60 DIAS R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30 R$ 4.503,87 R$ 3.670,80
EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00
EMP.+ JUROS R$ 2.123,00 R$ 2.089,00
FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00
FOLHA DE PGTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00
ALUGUEL R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
COMISSÕES R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20
PUBLICIDADE R$ 324,00 R$ 260,00 R$