finanças empresariais

INTRODUÇÃO

Para garantir sua permanência no mercado, as empresas atualmente têm repensado novas formas de gestão. Isto envolve novas tecnologias mais eficientes e otimização dos recursos por ela utilizados. Neste sentido, as empresas dever traçar sua estrutura organizacional que esteja em conformidade com os processos de tomada de decisão. Faz-se necessário um sistema de gestão integrado eficaz que garante que as normas e diretrizes sejam cumpridas e permite à empresa fazer um banco de dados dos processos de maneira a garantir a perpetuação das boas práticas já consolidadas.
Um dos principais alicerces da empresa é o financeiro. Através de análises das demonstrações financeiras a empresa possui um ponto inicial que representa o compreendimento do todo. Esta análise deve conter comparações sobre o desempenho atual e anterior à avaliação de índices devem retratar a situação e o desempenho financeiro da empresa.

Desenvolvimento
FLUXO DE CAIXA PROJETADO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
SALDO INICIAL DE CAIXA 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80
ENTRADAS DE CAIXA
DUPLICATAS RECEBIDAS 4.750,00 890,00
FATURAMENTOS 5.904,00 15.912,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33
EMPRÉSTIMO PARA COBERTURA DE CAIXA 5.263,17
INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL
TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS 12.624,00 17.253,00 21.155,74 23.297,77 24.050,80 26.737,30 SAÍDAS DE CAIXA
PAGAMENTO DE FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
DESPESAS COM ALUGUÉIS 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00