finanças empresariais
1500 palavras
6 páginas
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADOADMINISTRAÇÃO
ERIVAN LOURENÇO GOMES
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Murici
2013
eRIVAN LOURENÇO GOMES
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Trabalho apresentado ao Curso de Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para a disciplina de Administração.
Prof. Fábio Proença, Karen Manganotti, Vania Silva e Janaina Vargas.
Murici
2013
Planilha de fluxo de caixa da Indústria Meta Soluções Ltda
MÊS
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
TOTAL
1. SALDO INICIAL
1.970,00
14.227,00
19.045,00
20.458,00
22.789,00
23.164,00
101.653,00
2. RECEBIMENTOS
2.1. Vendas
2.1.1. Produto A
19.680,00
20.896,00
21.663,00
24.630,00
21.447,00
17.480,00
125.796,00
2.1.2. Produto B
0,00
2.1.3. Produto C
0,00
Total de Vendas
19.680,00
20.896,00
21.663,00
24.630,00
21.447,00
17.480,00
125.796,00
2.2. Outros Recebimentos
2.2.1. Duplicatas
4.750,00
890,00
5.640,00
2.2.2. Outros
TOTAL DE RECEBIMENTOS
24.430,00
21.786,00
21.663,00
24.630,00
21.447,00
17.480,00
131.436,00
3. PAGAMENTOS
3.1. Compras
3.1.1. Fornecedor A
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
27.236,00
3.1.1. Fornecedor B
0,00
3.1.1. Fornecedor C
0,00
Total Pagamentos Compras
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
27.236,00
3.2. Despesas Variáveis
3.2.1. Impostos sobre Vendas
0,00
3.2.2. Comissões sobre Vendas
810,00
650,00
905,00
1.683,00
850,00
932,00
5.830,00
Total Despesas Variáveis
810,00
650,00
905,00
1.683,00
850,00
932,00