Finanças Empresariais

Luiz Antonio dos Santos Silva
Administração de Empresas
UNOPAR - Universidade Norte do Paraná

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................3

2 DESENVOLVIMENTO ..........................................................................................4

3 CONCLUSÃO ......................................................................................................10

4 REFERÊNCIAS ...................................................................................................11

1 INTRODUÇÃO

Atendendo solicitação da Diretoria da Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., elaboramos o relatório abaixo, com o intuito de disponibilizar informações financeiras e orçamentárias que demonstrem a real situação da empresa, com vistas a expansão e o planejamento de cenários futuros de investimentos.
A idéia principal a passar para a empresa, que com um planejamento e controle dos recursos disponíveis, pode crescer, alcançando assim, tudo o que foi planejado com saúde financeira.

2 DESENVOLVIMENTO

Meu relatório começa pelo Fluxo de Caixa, que é uma ferramenta que tem como função principal a de informar o empresário sobre a situação da movimentação diária dos recursos financeiros, disponibilizando informações relativas aos pagamentos, recebimentos e o saldo, realizados e a se realizarem, de forma diária e acumulativa.

FLUXO DE CAIXA

RECEBIMENTOS
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
8.565,20
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16
4.549,23
5.172,30 4.503,87 3.670,80
CARTEIRA (DUPLICATAS) 4.750,00 890,00

EMPRESTIMO + JUROS

25.000,00

TOTAL 24.430,00 21.786,00
21.663,00
24.630,00
46.447,00