FINANÇAS EMPRESARIAIS

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO Finanças Empresariais é um conjunto de práticas administrativas que envolvem a análise e o planejamento das atividades financeiras de uma empresa com o objetivo de melhorar seus resultados e o lucro. Através desta gestão é possível visualizar a situação atual da empresa bem como planejar seu futuro a curto, médio e longo prazo.
O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da administração financeira e orçamentária nos dias atuais e como ela pode garantir o sucesso e a vantagem competitiva de uma organização.

DesenvolviMENTO

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
RECEBIMENTOS

A VISTA
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
EM CARTEIRA
4.750,00
890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.263,16
TOTAL
12.624,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
26.188,49
PAGAMENTOS

FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20
PUBLICIDADE
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
372,80
DESPESAS ADM
1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00
1.034,00
HONORARIOS
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
PGO EMPRESTIMOS 2.123,00
2.089,00

IMPOSTOS
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
480,00
INVESTIMENTOS

10.000,00
15.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO

263,16
TOTAL
12.173,00
16.968,00
20.250,00
22.299,00
23.502,00
26.737,16
SALDO ANTERIOR 451,00
285,00