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PLANO FINANCEIRO
HUE COOKS
Máquinas e Equipamentos

Descrição
Quantidade
Preço
Total
Fogão
2
R$ 742,80
R$ 1.485,60
Forno
1
R$ 467,90
R$ 467,90
Freezer
1
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Geladeira
1
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
Liquidificador
4
R$ 98,90
R$ 395,60
Balança
2
R$ 132,50
R$ 265,00
Batedeira
4
R$ 140,00
R$ 560,00
Telefone
1
R$ 97,80
R$ 97,80 Subtotal
R$ 5.940,70

Móveis e Utensílios

Descrição
Quantidade
Preço
Total
Copos
2 cx
R$ 11,00
R$ 22,00
Armários
2
R$ 350,00
R$ 700,00
Prateleiras
5
R$ 199,00
R$ 995,00
Cadeiras
12
R$ 55,00
R$ 660,00
Mesas
3
R$ 165,00
R$ 495,00
Pias
3
R$ 170,00
R$ 510,00
Balcão
2
R$ 200,00
R$ 400,00 Subtotal
R$ 3.782,00

Capital de Giro - Estimativa do Estoque Inicial

Descrição
Quantidade
Preço
Total
Farinha de Trigo
15 pacotes
R$ 12,00
R$ 180,00
Ovos
5 caixas
R$ 25,00
R$ 125,00
Achocolatado em pó
5 caixas
R$ 8,00
R$ 40,00
Leite
36 caixas
R$ 1,20
R$ 43,20
Leite condensado
10 latas
R$ 2,50
R$ 25,00
Baunilha
5 pacotes
R$ 5,00
R$ 25,00
Açúcar
5 pacotes
R$ 10,00
R$ 50,00
Sal
5 pacotes
R$ 7,50
R$ 37,50 Subtotal
R$ 525,70

Contas a receber

Prazo de médio de vendas
%
Dias
Média
A vista
75%
0 A prazo 30 dias
10%
30
3
A prazo 15 dias
15%
15
1

Fornecedores

Prazo médio de vendas
%
Dias
Média
A vista
75%
0
0
A prazo 30 dias
25%
30
1,2

Estoques

Numero de dias

15 Dias

Cálculo da necessidade liquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa
Número de dias

Contas a Receber - prazo médio de vendas
4,5

Estoques - prazo médio de vendas
20

Subtotal
24,5

Recursos de terceiro no caixa da empresa

Fornecedores - prazo médio de compras
15

Subtotal
15

Necessidade liquida de Capital de Giro
9,5