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A- Projeção do Fluxo de caixa Financeiro com as informações fornecidas pela empresa
FLUXO DE CAIXA Realizado Projetado set/13 out/13 Nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14

ENTRADAS Vendas a Vista R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,80 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00 R$ - R$ - Cobrança Duplicatas R$ - R$ 9.643,20 10239,04 + 4132,80 10614,87 + 4388,16 12068,7 + 4549,23 10509,03 + 5172,30 8565,2 + 4503,87 R$ 3.670,80 Empréstimos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 35.000,00 R$ - R$ - Outras Entradas R$ 4.750,00 R$ 890,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - A – TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,64 22392.03 R$5 8.052,03 R$ 20.925,33 R$ 13.069,07 R$ 3.670,80
SAÍDAS Fornecedores R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00 R$ - R$ - Tributos R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00 R$ - R$ - Folha de Pagamento R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00 R$ - R$ - Despesas aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 Despesas Gerais R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13 comissão e publicidade R$ 810,00 R$ 650,00 R$ 905,00 R$ 1.683,00 R$ 850,00 R$ 932,00 juros R$ 1.750,00

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