Contabilidade

1 A empresa ESPERANÇA LTDA. apresentou uma receita de vendas de mercadorias na seguinte ordem: julho R$ 940,00 outubro R$ 1.300,00 agosto R$ 1.200,00 novembro R$ 1.520,00 setembro R$ 1.460,00 dezembro R$ 1.600,00
O saldo em caixa observado no início do exercício foi na ordem de R$ 120,00
Pede-se:
a) Elabore um fluxo de caixa para o exercício considerado
b) Qual o saldo no final do período?
2. A empresa SOSINHO’S LTDA. apresentou uma receita de Vendas de Mercadorias na seguinte ordem: julho R$ 1.410,00 outubro R$ 1.950,00 agosto R$ 1.800,00 novembro R$ 2.280,00 setembro R$ 2.190,00 dezembro R$ 2.400,00
As receitas foram recebidas da seguinte forma:
40% à vista
35% em 30 dias
25% em 60 dias
As despesas foram as seguintes(em R$): JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
SALÁRIOS
345,00
465,00
645,00
765,00
885,00
975,00
ENCARGOS
156,00
210,00
309,00
351,00
390,00
435,00
FORNECEDORES
54,00
126,00
231,00
308,00
405,00
457,00
DESP. TRIBUT.
42,00
54,00
70,00
93,00
121,00
143,00
DESP. DIVERSAS
73,00
125,00
180,00
270,00
329,00
360,00
O saldo em caixa observado no final do exercício foi da ordem de R$ 180,00
Pede-se:
a) Elabore um fluxo de caixa para o exercício considerado
b) Qual o saldo do final do período?
3. Com base nos dados do exercício n° 2, desenvolver a seguinte operação:
1 - Os títulos relativos às vendas à prazo foram descontados no próprio mês da venda, com juros, despesas bancárias e IOF a base de 6% para todos os títulos de 30 dias e 11% para todos os títulos de 60 dias.
4. A empresa CUIDADO LTDA. elaborou o Orçamento de Caixa para o 2° semestre de 2007, fazendo as seguintes projeções:
1 - Vendas projetadas para os próximos 6 meses: julho R$ 984,00 outubro R$ 1.272,00 agosto R$ 1.051,20 novembro R$ 1.182,00 setembro R$ 1.120,80 dezembro R$ 1.440,00
2 - As vendas deverão ser recebidas da seguinte forma:
a) os títulos de 30 dias da venda efetuada no