Balanço

MARÇOS 2012
CONTA DÉBITO CRÉDITO
CAIXA 700,00
BANCO 61.641,80
ESTOQUE 218.297,24
DUP. RECEBER 295.855,70
MOVEIS/UTENSILIOS 5.600,00
COMPUTADORES 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.000,00
IPI RECUPERAR 2.791,53
COFINS RECUPERAR 4.032,71
PIS RECUPERAR 875,53
ICMS RECUPERAR 8.498,16
INSTALAÇÕES 9.000,00
VEÍCULOS 35.000,00
(-)DEP.ACUM INST. 225,00
(-)DEP ACUM COMP. 97,50
(-)DEP ACUM MÓVEIS 140,01
(-)DEP ACUM VEÍCULO 1.166,66
FORNC A PAGAR 460.371,59
CONTAS PAGAR 0,00
FINANCIAMENTO 14.000,00
INSS RECOLHER 2.129,04
FGTS RECOLHER 460,00
IRRF RECOLHER 42,77
ALUGUEL PAGAR 1.200,00
SALÁRIOS PAGAR 2.891,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 176,67
FÉRIAS PAGAR 1.766,67
13° SAL PAGAR 1.325,01
INSS FÉRIAS/13° PAGAR 865,68
FGTS FÉRIAS/13°PAGAR 247,32
FINANCIAMENTO LONGO 12.444,45
CAPITAL SOCIAL 20.000,00
RESERVAS
ÁGUA 980,00
LUZ 2.041,88
TELEFONE 2.900,00
MATERIAL ESCRITÓRIO 5.750,00
REFEIÇÕES 3.800,00
DESP ALUGUEL 3.267,00
DESP VIAGENS 2.500,00
DESP SALÁRIOS 15.900,00
DESP HORA EXTRA 1.350,00
DESP INSS 4.830,00
DESP FGTS 1.380,00
DESP FÉRIAS 1.766,67
DESP 13° SAL 1.325,01
DESP INSS FER/13° 865,68
DESP FGTS FER/13° 247,32
DESP DEPRECIAÇÃO 1.629,17
DESPESAS LEGAIS 2.500,00
DESP GERAIS 1.000,00
DESP BANCÁRIAS 350,00
RECEITA FINANCEIRA
RECEITA VENDAS
CMV
DEVOLUÇÃO VENDAS
IMP S/VENDAS ICMS
IMP S/VENDAS PIS
IMP S/VENDAS COFINS
IPI S/ DEV VENDAS
ICMS S/ DEV VENDAS
PIS S/ DEV VENDAS
COFINS S/ DEV VENDAS
RECEITA VENDAS 630.568,00
RECEITA FINANC. 75,00
IMP S/ VENDAS COFINS 47.923,17
IMP S/ VENDAS PIS 10.404,37
IMP S/ VENDAS ICMS 113.502,24
DEVOLU. VENDAS 5.570,50
CMV 271.041,09
PIS S/ DEV VENDAS 84,98
IPI S/ DEV VENDAS 420,5
COFINS S/ DEV VENDAS 391,40
ICMS S/ DEV VENDAS 927,00 1.152.016,77