balanço financeiro

Exercício 1 - Administração financeira: Calcule para os próximos 12 meses o balanço e a
DRE da empresa usando os dados informados. Efetue mensalmente o pagamento ao fornecedor do valor utilizado do estoque e a amortização do financiamento conforme a capacidade financeira da empresa. A taxa mensal de juros é 2%. O estoque mensal deverá ser adquirido antecipadamente toda vez que se tornar necessário, conforme a DRE projetada do mês seguinte. Verifique quais são os Indicadores financeiros relevantes para esta situação.
Prof. Prof. Eden Lopes Feldman. UDC MONJOLO – Tecnologia em Processos Gerenciais Disciplina de Administração Financeira
ATIVO – Inicial
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO - Inicial
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa
Fornecedores
Estoque
300.000,00
Financiamentos
IMOBILIZADO
PATRIMONIO LÍQUIDO
Veículo
100.000,00
Capital Social Integralizado
Depreciação Veículo - 2% a.m.
-------------Lucro/Prejuízo acumulado
Equipamentos
150.000,00
Lucro/prej. - Atual.
Depreciação Equipamentos - 2% a.m.
-------------Lucro/prej. - Anteriores.
PREENCHA AS TABELAS SEGUINTES
DRE - VENDAS MENSAIS – mês 1.
150.000,00 CAIXA – Saldo Inicial
(-) CMV
125.000,00
(+) Valor das Vendas
RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
(-) Despesas Operacionais
42.000,00
(-) Juros mensais
(-) Juros mensais
(-) Fornecedor
(-) Depreciação
(-) Amortização
LUCRO/PREJUÍZO NO PERÍODO
CAIXA – Saldo Atual
ATIVO – mês 1
PASSIVO – mês 1
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa
Fornecedores
Estoque
Financiamentos
IMOBILIZADO
PATRIMONIO LÍQUIDO
Veículo
Capital Social Integralizado
Depreciação Veículo - 2% a.m.
Lucro/Prejuízo acumulado
Equipamentos
Lucro/prej. - Atual.
Depreciação Equipamentos - 2% a.m.
Lucro/prej. - Anteriores.
DRE - VENDAS MENSAIS – mês 2.
200.000,00 CAIXA – Saldo Anterior
(-) CMV
160.000,00
(+) Valor das Vendas
RESULTADO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
(-) Despesas Operacionais
45.000,00
(-) Juros mensais
(-) Juros mensais
(-)