BALANCETE DE VERIFICA O

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2015
CONTAS CONTÁBEIS
DÉBITOS
CRÉDITOS
CAIXA
12.000,00

BANCO CONTA MOVIMENTO
18.000,00

CLIENTES A RECEBER
15.000,00

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
8.000,00

FORNECEDORES

11.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR

1.748,00
INSS A RECOLHER

617,50
FGTS A RECOLHER

152,00
CAPITAL SOCIAL

25.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS

15.000,00
DESPESAS COM PESSOAL
2.517,50

DESPESAS COM ÁGUA
1.000,00

DESPESA ELÉTRICA
2.000,00

TOTAIS
58.517,50
58.517,50

DATA
FATOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2015
VALOR
05/02/2015
Pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro
1.748,00
07/02/2015
Pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro
152,00
18/02/2015
Pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro
617,50
18/02/2015
Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001
10.000,00
18/02/2015
Vendas de serviços recebimento via Caixa ref. NF 002
2.000,00
18/02/2015
Compra de Cadeiras - Prazo - 30 dias
3.000,00
19/02/2015
Pagamento Fornecedor - Via Banco compra NF 035
2.000,00
19/02/2015
Pagamento através do caixa Fatura Energia Elétrica - Ref.
Janeiro/2015
2.000,00
25/02/2015
Pagamento através do caixa Fatura Água - Ref.
Janeiro/2015
1.000,00
27/02/2014
Pagamento parcela empréstimo - Parcela 01/05
1.000,00
28/02/2014
Provisão das Despesas com Água no mês de
Fevereiro/2015
900,00
28/02/2014
Provisão das Despesas com Energia no mês de
Fevereiro/2015
1.800,00

PROVISIONAR A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMP.
FEVEREIRO/2015

28/02/2015
Salários a Pagar
1.900,00
28/02/2015
INSS Retidos dos empregados
152,00
28/02/2015
FGTS sobre Salários
152,00
28/02/2015
INSS Parte Empresa (Patronal) – Administrativo
465,50