Balancete 30 11 2013

1148 palavras 5 páginas
Empresa:
CNPJ:
Período:

ANHANGUERA MODELO
00.000.000/0001-91
01/11/2013 - 30/11/2013

Folha:
0001
Número livro:
0001
Emissão:
08/10/2014
Hora:
19:24:25
BALANCETE

Código Descrição da conta
1
2
3
4
5
8
9

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
BENS NUMERARIOS
Caixa
BANCOS CONTA CORRENTE
Banco do Brasil S/A

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

148.400,00D
106.250,00D
55.000,00D
33.000,00D
33.000,00D

164.727,08
158.143,75
63.100,00
53.200,00
53.200,00

79.331,36
43.557,75
12.514,00
7.400,00
7.400,00

233.795,72D
220.836,00D
105.586,00D
78.800,00D
78.800,00D

17.000,00D
17.000,00D

9.900,00
9.900,00

5.114,00
5.114,00

21.786,00D
21.786,00D

20
21

APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA
Banco do Brasil S/A

5.000,00D
5.000,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00D
5.000,00D

30
31
32
881
33

DIREITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO
CLIENTES
CLIENTES NACIONAIS (GRUPO)
CLAUDIA
Clientes Diversos

51.250,00D
4.450,00D
26.450,00D
0,00
26.450,00D

93.843,75
42.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00

30.943,75
22.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00

114.150,00D
24.450,00D
56.450,00D
30.000,00D
26.450,00D

22.000,00C
22.000,00C

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

32.000,00C
32.000,00C

40
41

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
Duplicatas Descontadas Banco do Brasil

100
103

ADIANTAMENTOS
Adiantamento de Salarios a Empregados

0,00
0,00

1.200,00
1.200,00

1.200,00
1.200,00

0,00
0,00

120
121
128
129

TRIBUTOS E CONTR. A RECUPERAR / COMPENSA
ICMS a Recuperar
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar

0,00
0,00
0,00
0,00

7.743,75
5.015,00
486,75
2.242,00

7.743,75
5.015,00
486,75
2.242,00

0,00
0,00
0,00
0,00

140
141

ESTOQUES
Mercadorias para Revenda

46.800,00D
46.800,00D

42.900,00
42.900,00

0,00
0,00

89.700,00D
89.700,00D

0,00
0,00
0,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00

100,00
100,00
100,00

1.100,00D
1.100,00D
1.100,00D

42.150,00D
42.150,00D
46.500,00D
5.000,00D
35.000,00D
6.500,00D

6.583,33
6.583,33
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00

35.773,61
35.773,61
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00

12.959,72D
12.959,72D
14.000,00D

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