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Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012
SEM-INFO Com. Ltda.
B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL
O Adiantamento ao fornecedor 100.000 X
O Adiantamentos a funcionários 239.789 X
O Aluguéis a pagar 90.450 X
D Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900 X
D Assinatura de jornais 6.589 X
B Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994 X
PL Capital Social 5.579.259 PL
O Comissões a pagar 367.400 X
B Computadores e periféricos 900.458 X
D Títulos a receber - 1,5 anos 611.630 X
O Depreciação Acumulada - 234.789 X
D Duplicatas a receber 125.769 X
B Edifícios 465.900 X
O Empréstimos a pagar 2.727.207 X Encargos Socais a Recolher 97.678
O Energia elétrica a pagar 68.000 X
B Estoques - Materiais de escritórios 5.900 X
B Estoques - Material de limpeza 45.760 X Estoques - Produtos acabados 4.823.768 Ferramentas 560.567
O Fornecedores 5.306.349 X
O ICMS a Recolher 353.894 X
O INSS a Recolher 45.908 X
B Instalações 345.000 X
O IPI a Recolher 78.965 X
O Juros a pagar 5.600 X
B Máqunas e Equipamentos 1.260.900 X
D Marcas e patentes 1.500.760 X
B Material de embalagem 456.700 X
B Móveis e utensílios 678.500 X Outros Ativos Circulantes 45.876 Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900 Prêmio de seguros a vencer 26.955 Provisão de 13o salário 37.908 Provisão de Férias 67.890 Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893 Reserva Estatutária 236.700 Reserva Legal 985.366 Salários a pagar 498.670
O Seguros a pagar 2.500 X
O Taxas a recolher 56.876 X
B Terrenos 798.500 X
D Títulos a receber 3.797.237 X Tributos Correntes a Recuperar 478.985
B Veículos 478.540 X Lucros (Prejuízos) Acumulados 0 Empréstimos e Financiamento - 2 anos 5.591.936 PIS e COFINS a Recolher 95.345