Deveres e obrigações do setor financeiro

Tesouraria Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita). Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas. Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa). Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria. Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos. Controlar o movimento das contas bancárias. Elaborar o Resumo Diário de Caixa; Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, perante ordem superior. Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Diário de caixa e no Resumo de Tesouraria. Enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos. Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los. Caixa Recebimento (físico ou eletrônico) dos dados totalmente prontos de entradas e saídas de caixa. Ajuste sobre os dados parcialmente prontos de entradas e saídas de caixa. Recebimento de dados projetados de entradas e saídas de caixa das áreas pertinentes. Elaboração de projeções de dados de entrada e saída de caixa. Consolidação da posição bancária diária da empresa. Fechamento diário do caixa

104 FMD_i.p65 Introdução ao e-learning 104 15-01-2004, 10:49 Bibliografia de Finanças Empresariais Índice 1. Introdução 4 2. Políticas de Financiamento 6 3. Políticas de Investimento 12 4. Distribuição de Dividendos 16 5. Fluxos de Tesouraria 19 6. Avaliação de Empresas 24 2 Bibliografia de Finanças Empresariais [1] Brigham, Eugene F. e Gapenski, Louis C., “Financial Management – Theory and Practice.” 7ª. Edição, Dryden,…

Secretário 1, Adj CCSv 1, Adj CCSv 2, Adj Secretário, Ch RP, Enc S Mat, Encarregado do Setor Financeiro, Dentista, Médico, Médico 1, Adj DP, Aux DE 3, Aux PGTO, Aux STE, Aux Secr 3, Carteira de Efetivo, Enc Mat CA, Enc Mat CCSv, Sgtte CCSv, Ag da Adm, Aux DA 1, Aux DE, Aux RP, Aux S1 CA, Aux S2, Aux SALC 3, Aux SPP, Aux Tesouraria, Aux Tesouraria 2, Mon C Art, Mon C Com, Mon C Inf, Mon C Int, Mon C MB, Aux APROV 2, Aux DA, Aux DA 3, Aux Gab Cmt, Aux HT, Aux Mob, Aux OTFM, Aux RP 5, Aux…

....................... 10 5. ORGANOGRAMA DAS ÁREAS CORRELACIONADAS ............................................. 12 6. TESOURARIA .................................................................................................................... 13 6.1 Função da Tesouraria ................................................................................................... 13 7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA…

.................14 Rácios........................................................................................................16 Conclusão..................................................................................................21 Bibliografia.................................................................................................22 Anexos......................................................................................................23…

responsável pelo Setor de Tesouraria, que cuida das atividades de caixa, contas a pagar, faturamento e crédito/cobrança da empresa. Na entrevista inicial, o Sr. José Marques forneceu uma série de informações .sobre o sistema de tesouraria, as quais estão relatadas a seguir. Fica evidenciado, entretanto, que uma série de informações o Sr. José Marques não forneceu, por desconhecimento ou esquecimento. Inclusive, você tem dúvidas sobre a veracidade de algumas das informações…

Orçamento de Tesouraria Evento: “CORPO SÃO EM MENTE SÔ Unidade Curricular: Gestão Orçamental Curso: Licenciatura em Gestão do Lazer e Turismo de Negócios 4º Semestre – 2011/2012 Docente: Júlia Fonseca Trabalho realizado por: Diogo Raimundo; Sara Lage; Silvana Dionísio. INDÍCE INDÍCE 2 INTRODUÇÃO 3 EVENTO 4 FONTE DE RECEITAS 5 DESPESAS 7 RESUMO DO ORÇAMENTO DE TESOURARIA 8 CONCLUSÃO 10 BIBLIOGRAFIA 11 ANEXOS 12 INTRODUÇÃO Este trabalho foi proposto pela…

contrapartida, recebe da área de Telemarketing o mapa contendo o resumo de atendimentos ativos efetuados em cada quinzena. 3.7.2. Área 2 (Diretoria de Operações) X Telemarketing (idem ao comentário do item anterior, respeitando o relacionamento pertinente) CAPÍTULO 4 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Neste capítulo o aluno deverá: * citar os processos da organização dos quais participa; * dentro desses processos, apontar todas as atividades (tarefas) cotidianas…

margem inferior = 2 cm  margem esquerda = 3 cm  margem direita = 2 cm (justificar margem direita)  com páginas numeradas em cima, à direita, sendo a página 1 a da INTRODUÇÃO. D. Entregar encadernado com espiral. E. Todo trabalho deve ser escrito na terceira pessoa (impessoalidade). Exemplo correto: Este trabalho irá descrever a empresa BEBIDAS NININHA LTDA. Exemplo errado: Este trabalho irá descrever sobre a empresa em que trabalho. F. Ao final do Semestre, o Projeto…

....................................................................................................................... 3 Registo de pagamento .................................................................................................................. 4 Acesso à gestão de contas correntes ........................................................................................ 4 Escolha de documentos a pagar…