Deveres e obrigações do setor financeiro

Receita). Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas. Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa). Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria. Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos. Controlar o movimento das contas bancárias. Elaborar o Resumo Diário de Caixa; Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, perante ordem superior. Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Diário de caixa e no Resumo de Tesouraria. Enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos. Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los. Caixa Recebimento (físico ou eletrônico) dos dados totalmente prontos de entradas e saídas de caixa. Ajuste sobre os dados parcialmente prontos de entradas e saídas de caixa. Recebimento de dados projetados de entradas e saídas de caixa das áreas pertinentes. Elaboração de projeções de dados de entrada e saída de caixa. Consolidação da posição bancária diária da empresa. Fechamento diário do caixa. Realização de simulações (cenários) com o fluxo de caixa. Elaboração de análises…

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB INTERATIVO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: A IMPORTÂNCIA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO ÓRGÃO PÚBLICO Lúcia Helena de Oliveira Santa Rosa de Viterbo 2013 Lúcia Helena de Oliveira CARACTERÍSTICAS DA ÁREA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÓRGÃO PÚBLICO Relatório de Estágio Curricular Supervisionado II, apresentado ao Centro…

entidade, em bancos ou com terceiros; determinar se é pertencente à entidade; determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade geralmente aceitos, em bases uniformes; determinar a existência de restrições de uso ou de vinculações em garantia; e determinar se está corretamente classificado nas demonstrações financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas. Dessa forma, o programa de auditoria deve ser considerado para evitar…

Auditoria Contábil Podemos entender Auditoria Contábil como sendo o exame e a avaliação dos registros e procedimentos contábeis, da sistemática dos controles internos da organização e a observação das normas, regulamentos, princípios e legislações aplicáveis à organização e à contabilidade. De acordo com a definição de Jund (2002, p. 92), A auditoria das demonstrações financeiras destina-se ao exame e avaliação dos componentes dessas demonstrações, no que concerne à adequação dos…

29/04/2013 | Revisão Geral da Instrução de Trabalho | 3. RESPONSABILIDADE Cabe ao responsável da célula-fiscal e tributário, o acompanhamento, monitoramento de impostos e mudanças na legislação. 4. DEFINIÇÕES Não se Aplica 5. METODOLOGIA 5.1 Consultas de resumo fiscal semanal Acessar * Logar; * Menu Contábil; * Resumo Fiscal; * Data inicial – primeiro dia do mês; * Data final – último dia do mês; * Visualizar. 5.2…

Comercial de Produtos de Limpeza do MA no período de Agosto a Setembro de 2013, com a carga horária de 150 horas. O estágio permite o acadêmico exercer na prática o que foi aprendido durante a graduação, como forma de prepará-lo para o mercado de trabalho. Contas a receber Toda e qualquer operação de venda que a empresa realiza, deve sempre baseada em documento, ser registrado em uma planilha, formulário ou outro documento, de tal sorte que permita com uma passada de…

Wagner Wegner Medeiros Uberlândia, MG - 2011 Sumário 4. Resumo e Palavra- chave 4 5. Introdução 5 5.1 Apresentações Geral 5 5.2 Justificativa 5 5.3 Objetos Geral e específico 5 5.4 Metodologia 6 6. Desenvolvimento 6 6.1 Áreas se atuação do contador 6 6.2 Aspectos da auditoria 7 6.3 vantagens da auditoria contábil 8 6.4 Programas de Auditoria das Disponibilidades 8 6.4.1 A Aplicação dos Procedimentos de Auditoria Empresarial…

estudo do caso para melhoria. Autora MARCELA FRANCIELE CARNEIRO Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). RESUMO O artigo objetiva identificar as falhas e o processo de melhoria na conciliação bancária de depósitos em uma empresa no ramo de varejo localizado no Alto Paranaíba, Minas Gerais. A metodologia empregadana pesquisa será descritiva, do tipo levantamento, com abordagem quantitativa, na qual será realizada um levantamento, com embasamento teórico, cruzando-os com…

TÍTULO: CONTABILIDADE AVANÇADA SUBTÍTULO: CONTABILIDADE E SEU AMBIENTE NO BRASIL NOME DO AUTOR: JORGE KATSUMI NIYAMA. – 2. ED. – SÃO PAULO: ATLAS, 2010.•. Contabilidade e seu ambiente no Brasil Resumo Marcada por vários aspectos a contabilidade brasileira teve forte influencia da legislação, desenvolvimento histórico (recente), ambiente legal e regulamentar da contabilidade. Educação e a qualidade na área contábil, sendo desenvolvido mercado de capitais e do sistema financeiro…

ATIVIDADADE PRATICA SUPERVISIONADA MATÃO 2013 Introdução Com base nos estudos desenvolvidos abordaremos informação sobre a contabilidade para melhor entender suas competências. Desenvolvimento Demonstração de como a contabilidade funciona na pratica, para sua melhor compreensão. Um pouco da historia do surgimento da contabilidade no mundo, características de um patrimônio liquido (ativo e passivo), livro razão balancete de uma empresa fictícia. Conclusão A…