Conciliação Bancárias

finalidades específicas: Contas de livre movimentação, Conta de pagamento de tributos, de salários, conta especial para transações ou aplicações financeiras, caução, cobrança vinculada, conta de depósitos de 13º salário, etc.... * As contas bancárias que apresentarem saldos negativos não devem ser demonstradas como redução dos demais saldos bancários, mas, sim, separadamente, como um item do passivo circulante; * Os cheques devem ser contabilizados pela sua emissão (deduzindo…

preenchimento da carta de confirmação bancária. Conferir as informações da carta antes de ser expedida. • Cutoff de Cheques - (Cutoff - representa corte na relação de auditoria) - Obtenha ou prepare uma relação do último cheque emitido e dos cheques em brancos para a data do exame. • Teste das Conciliações Bancárias - Normalmente, as empresa preparam em base mensal as conciliações bancárias, as quais representam uma reconciliação do saldo da conta corrente bancária pelo extrato…

Municipal de CIDADE e esta Entidade. Seguem anexos os seguintes documentos: 1-Oficio de Encaminhamento 2-Balancete financeiro; 3-Relação das despesas realizadas; 4-Documentos comprobatórios das despesas realizadas; 5-Extrato bancário; 6-Conciliação bancária Atenciosamente, ____________________________________________________ .............................. PRESIDENTE DA APM ESCOLA .................................................... À…

GW Processamento de Informações Cargo: Gerente de Contas Exercício: Conciliação bancária, controle de inadimplência, contas a pagar e a receber, cartas de cobrança, movimentação financeira on line, geração de boletos, balanço e prestação de contas. Racers Informática Ltda. Rib. Preto – SP Cargo: Coordenador Administrativo Exercício: Controladoria financeira, contas a pagar e a receber, conciliação bancaria pagamento de salários e transportes, compra, elaboração de contratos,…

respectivos níveis: 1 - Estratégico; ( ) Fluxo de Caixa 2 - Tático ( ) índice de Liquidez 3 - Operacional. ( ) Rentabilidade do Patrimônio Líquido ( ) Conferência de estoque ( ) Giro do Ativo ( ) Conciliação Bancária Marque a opção correta: A ( ) 2,3,1,2,3,2 B ( ) 2,2,3,3,1,1 C ( ) 2,2,1,3,1,3 D ( ) 3,2,2,3,3,1 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Semestre: 8º SEMESTRE 2014…

financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros para a criação de valor aos acionistas e a toda a sociedade Visão: Ser reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição financeira do País e pela atuação em prol da inclusão bancária e do desenvolvimento sustentável. 2. SERVIÇOS OFERECIDOS PELO…

Documentos com Domiciliação Bancária i. Na recepção dos documentos com domiciliação bancária (rendas e alugueres de locadoras, cartões frota, seguros, quotas, electricidade, etc…) colocar o carimbo "Recebido/Data". Após conferência, lançar no registo interno da tesouraria e encaminhar para a contabilidade, para lançar de imediato na conta corrente do banco, carimbando o documento "LANÇADO". ii. A conferência referida no parágrafo anterior, não substitui a conciliação bancária, que…

DEZEMBRO-2014 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 4 1.1. OBJETIVO GERAL 5 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 2. ATIVIDADES REALIZADAS 7 2.1. REGISTRO DA EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA FORTES; 7 2.2. REGISTRO DE FATOS CONTÁBEIS; 7 2.3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA; 8 2.4. REGISTRO DE AJUSTES COM BASE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA; 8 2.5. LEVANTAMENTO DE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO; 9 2.6. ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO; 9 2.7. ELABORAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL; 10 2.8. EMISSÃO DO LIVRO DIÁRIO; 11 2.9.…

Nome: Aline Marinho de Figueiredo Cargo: Auxiliar de Contas a pagar Idade: 26 anos Funções: Conciliação bancária diária e mensal, cadastro de novos fornecedores, inclusão de pagamentos, pagamentos de fornecedores e folha e pagamento, controle de pagamentos efetuados, posição bancária mensal, classificação de documentos para serem pagos, aplicações e investimentos. - A funcionária trabalha a 6 anos na empresa e é uma excelente funcionária. Cumpre horário, se relaciona bem com todos da empresa e

bancários – 35 horas. 8 5º Controle e acompanhamento de contratos financeiros – 35 horas. 9 6º Controle e acompanhamento financeiro de cobrança – 34 horas 9 7º Fornecer dados e documentos necessários à contabilidade – 35 horas 10 8º Efetuar conciliação bancária diária – 34 horas. 10 9º Controle e circulação de correspondência – 36 horas. 11 4. Conclusão 11 4.1 Aprendizado e visão 11 4.2 Aprendizados e carreira 11 4.3 Sugestões e melhorias 12 Campanha ALGO + 13 1. Histórico da…