manual cnab

Corporativa Comunicação Bancária - CNAB Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - São Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br Todos os direitos reservados. 1 Sumário 2 VISÃO GERAL DO CURSO COMUNICAÇÃO BANCÁRIA Configuração CNAB – Conselho Nacional de Automação Bancária CNAB a Receber – Remessa (Modelo 1) CNAB a Receber – Retorno (Modelo 1) CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1) CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 1) Tabelas de Configuração Movimentos Parâmetros bancos – Arquivo SEE Ocorrências Cnab – Arquivo SEB CNAB a Receber – Remessa (Modelo 2) CNAB a Receber – Retorno (Modelo 2) CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 2) CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 2) Transferência - Borderô Arquivo de Envio Cnab a Receber Retorno Cnab a Receber Gera arquivo de Instrução de Cobrança Funções padrões disponíveis Comunicação Bancária - CNAB 3 4 5 6 7 9 10 12 15 17 17 20 21 23 25 27 29 31 33 34 37 Todos os direitos reservados. VISÃO GERAL DO CURSO Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos da Configuração bancária - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções para que seja possível a aplicação à comunicação bancária no padrão CNAB. Objetivos do Curso…

CNAB MODELO 1 – CONTAS A RECEBER REMESSA 1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber. Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) conforme as posições e regras descritas no manual do banco. 2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco Cadastrar os parâmetros para o banco em questão. Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O…

3-Tenha o controle de sua empresa, suas contas a pagar e a receber e seu fluxo de caixa sempre atualizados e corretos. Fluxo de Caixa Contas a Pagar e Receber Gerador de Boletos Padrão CNAB Controle de Movimentações Bancárias Controle de Cheques Demonstrativo de Resultados 1-É bom sempre levarmos em conta que quando falamos em empresa, podemos estar nos referindo à pessoa física ou jurídica. Dirigindo nosso foco à pessoa jurídica, essa por sua vez constitui-se de três requisitos…

Financeiro - Contas à Pagar FINANCEIRO – CONTAS À PAGAR ................................................................................................................... 5 OBJETIVO ................................................................................................................ 5 PARTE I – CONFIGURAÇÃO .................................................................................. 5 1.1. Como Parametrizar o Contas a Pagar…

Ocorrências CNAB 46 Ocorrências extratos 46 Parâmetros bancários 47 Condições de pagamento 47 Fórmulas 55 Índices aplicados 56 Tabela de IOC 56 Planos de venda 56 Administração financeira 57 Contas a receber 58 Recebimentos diversos 65 Renegociação CR 68 Transferências 72 Borderô de recebimentos 75 Baixas a receber 79 Opção baixa automática 82 Faturas a receber 86 Compensação CR 89 Devolução cheques 92 Cheques recebidos 94…

ARQUIVOS REMESSA - RETORNO PADRÃO CNAB 400 Versão: OUTUBRO / 2009 HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo LAYOUT PADRÃO CNAB 400 ÍNDICE APRESENTAÇÃO Pág. 2 MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA DO HSBC Pág. 3 NOTAS PRELIMINARES Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos Pág. 6 Compatibilização de Dados e Comunicação Pág. 6 Especificações Técnicas dos Arquivos Pág. 6 Caracteres Alfanuméricos Pág. 7 Estrutura dos Arquivos Pág. 7…

do Processo 18 3.1.2 Programa através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com atenticação 21 3.1.3 Pagamento de Títulos de Cobrança 26 3.2 Cobrança 29 3.2.1 Descrição do Processo 30 3.2.2 Títulos em Cobrança 34 3.2.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) 45 3.2.4 Alegação do Sacado 51 3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária 54 3.3.1 Descrição do Processo 55 3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária 57…

análise de crédito, cobrança, cobrança bancária, carteira e sistema CNAB. Conhecimentos na captação de produtos financeiros (Desconto de títulos, cheques, cobrança caucionada) Atuação na área financeira no processamento e baixas de pagamentos, contas à pagar e à receber, acompanhando e verificando provisões de custos e despesas. Vivência no acompanhamento de clientes inadimplentes. Realização de planejamento estratégico e provisão financeira e confecção de relatórios financeiros,…

bancárias através de “Docs”, sendo pioneira na emissão de arquivos “CNAB” no Brasil. 1 Missão Facilitar as transações bancárias de nossos clientes agregando valor aos seus produtos, contribuindo para a redução de custos através de desenvolvimentos de soluções voltadas ao mercado. 2 Visão Ser líder de mercado em emissão de boletos online e arquivos CNAB com serviços estáveis através de infra estrutura replicada em todo o território nacional com padrões de…

Saga Montagens Engenharia LTDA PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOGRAMAS FINANCEIROS MÓDULO DE CONTAS A PAGAR PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Recebe lançtos. automaticamente do recebimento e outras autorizações de contas a pagar (ACP); - Geração e impressão de cheques de pagtos; - Baixas através de: a) Cheques gerados e outros documentos; b) Notas de débito/crédito; c) Duplicatas a Receber. - Desdobramentos de Parcelas e Vencimentos; - Baixas com ou não a incorporação de multas, juros,…