FLUXO DE CAIXA E CICLO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA 1 FLUXO DE CAIXA 2 FLUXO DE CAIXA  CONCEITUAÇÃO  CONSTRUÇÃO  ANÁLISE 3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  MOVIMENTO DE NUMERÁRIO  CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES  EQUILÍBRIO ENTRE INGRESSOS E DESEMBOLSOS  FORTALECIMENTO E 4 CONCEITOS  Conjunto de ingressos e desembolsos de numerário ao longo de um período determinado. 5  Representação dinâmica da situação financeira de uma empresa, considerando todas as FONTES e APLICAÇÕES de recursos. 6  É o instrumento de programação financeira, que corresponde às estimativas de entradas e saídas de caixa em certo período de tempo projetado. 7 INGRESSOS E DESEMBOLSOS V.VISTA CAP.PROP. V.PRAZO CAP.TERC. CAIXA GASTOS INVESTIM AMORTIZ. . IMOBILIZ. APLIC.FIN . Custos 8 Despesa s OBJETIVOS Dar uma visão das atividades desenvolvidas, bem como as operações financeiras que são realizadas, dentro das disponibilidades, e que representam o grau de liquidez da empresa. Entre os mais importantes estão: 9 A. Facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas junto às instituições financeiras; 10 B. Programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma criteriosa, permitindo determinar o período em que deverá ocorrer carência de recursos, havendo tempo suficiente para as medidas necessárias; 11 C. Permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as disponibilidades de caixa, evitando-se o acúmulo de compromisso vultuosos em época de pouco encaixe; 12 D. Proporcionar…

Objetivo Geral 05 1.3.2 Objetivos Específicos 05 2 CICLO FINANCEIRO 05 3 FLUXO DE CAIXA 08 3.1 Introdução..............................................................................................................08 3.2 Objetivo 09 3.3 Finalidade 09 3.4 Requisitos 10 3.5 Vantagens 10 3.6 Elaboração dos Fluxos 10 3.7 Principais Transações que afetam o Caixa…

empresa para movimentar seu Ciclo Operacional. • Ciclo Operacional  Período desde a entrada da matéria-prima no estoque da empresa até a venda dos produtos elaborados e respectivo recebimento. AF - Aula 04 - 3 / 20 Administração Financeira Capital Circulante e Capital Circulante Líquido • O Capital Circulante é o somatório de TODOS os ativos de curto prazo necessários à operação da empresa. Sempre positivo • O Capital Circulante Líquido é a DIFERENÇA entre o Ativo Circulante e o…

FLUXO DE CAIXA SUMÁRIO FLUXO DE CAIXA ...................................................................................................................................3 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................3 CICLO DO FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................................4 FATORES QUE AFETAM O…

DE CAIXA MINEIROS-GO 2014 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE MINEIROS CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS Risco de Caixa Juliana Martins Gomes Katty Vanuce Nascimento Machado Samuel Almeida Sousa Luriane Carvalho ( Acadêmicos do 4º ano do curso Bacharelado de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Goiás – UEG) MINEIROS-GO 2014 Introdução O presente trabalho discorre sobre o Fluxo de Caixa e a…

as empresas e a utilização do controle de fluxo de caixa como forma de controle financeiro. Esse objetivo foi atingido através de um levantamento bibliográfico sobre o assunto e um estudo de caso de uma construtora. A construtora estudada se caracteriza como uma prestadora de serviço de gerenciamento de obras. Desde sua fundação até o ano de 2010, não havia nenhum tipo de controle financeiro na empresa, porém com a intensa competição no setor, uma administração financeira mais…

Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa A administração da liquidez e da solvência é uma das atividades mais importantes do administrador financeiro. Para desempenhar esta função, o profissional de finanças utiliza um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro: o FLUXO DE CAIXA. “O caixa é importante porque representa poder de compra que pode ser transferido facilmente, em uma economia de troca, a qualquer indivíduo ou organização para satisfação de suas necessidades específicas…

Administrando o Fluxo de Caixa com Eficiência Existem vários aspectos importantes que devem ser entendidos e dominados pelo empresário para que ele possa administrar, tornar e manter sua empresa próspera. Não basta ser bom em apenas algum deles e apresentar deficiência em outros. Somente atuando de forma eficiente no conjunto das áreas fundamentais da vida da empresa, ela poderá ter uma posição sólida no mercado. Por falar em mercado, o que fazer quando você percebe que está perdendo…

A INFLUÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA NAS DECISÕES GERENCIAIS SETE LAGOAS 2012 PEDRO HENRIQUE FONSECA LEITE A INFLUÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA NAS DECISÕES GERENCIAIS Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Administração (4º ano), como requisito parcial de avaliação da disciplina Trabalho de curso, da Unidade Acadêmica de Ensino de Ciências Gerenciais - UEGE, UNIFEMM - Centro Universitário de Sete…

Fluxo de caixa Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de valores monetários) de um dado período – pode ser diário, semanal, mensal, etc. O fluxo de caixa é composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações, e todos os demais que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis da organização. Em financas o…