Finanças de curto prazo

Professores (as) João Carlos e Fabiano Prazeres Santo Antonio de Jesus – BA 2012 1) A Companhia Atlas Mundial Ltda está aprontando seu orçamento quadrimestral de caixa para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Foram colhidas as seguintes informações para a preparação do demonstrativo. Previsão de vendas VENDAS (R$) Dezembro 20.000 Janeiro 25.000 Fevereiro 25.000 Março 30.000 Abril 30.000 Informações para a composição do solicitado: No total das vendas, 50% são recebidas à vista e 50% são recebidas com um prazo de 30 dias. Compras: as compras da empresa representam 60% das vendas e são pagas na seguinte proporção:  40% à vista  60% com prazo de 30 dias Outros desembolsos:  salários: R$ 1.200,00 ao mês  comissões: 5% sobre as vendas do mês  impostos: 12% sobre as vendas brutas Juros: serão pagos juros de R$ 300,00 sobre um empréstimo de R$ 10.000,00, durante os meses de janeiro e fevereiro. No mês de março, o empréstimo será liquidado. Aquisição de imobilizado: pagamento referente à compra de imobilizado, no valor de R$ 15.000, no mês de abril. Outras informações: saldo inicial de caixa em janeiro: R$ 7.000,00. A partir das informações acima elencadas, prepare o orçamento de caixa para o período previsto. A) Inicialmente, procure estimar os recebimentos fazendo um demonstrativo auxiliar ao demonstrativo de caixa, chamado programação de recebimentos. Programação de Recebimentos Dezembro Janeiro…