TRABALHO ORCAMENTO DE CAIXA

1
Itens/Meses

jan/14

Saldo inicial

5.500,00
-

Entradas (VENDAS)

-

Venda de Mercadorias (V)

18.000,00

30 dias

-

60 dias

-

Venda de Veículo

-

Total das entradas

18.000,00 jan/14 3 - saídas (COMPRAS)

-

Compras de Mercadorias (V)

10.800,00

30 dias

-

60 dias

-

fev/14
5.160,00

mar/14
4.000,00

abr/14

mai/14

17.560,78

17.700,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.200,00

20.000,00

15.750,00

13.300,00

17.500,00

-

11.250,00

9.500,00

-

11.000,00

30.950,00 fev/14 -

55.550,00 mar/14 -

27.000,00 abr/14 12.500,00
12.500,00
mai/14

-

-

-

-

10.000,00

13.600,00

8.100,00

7.500,00

10.200,00

8.100,00

7.500,00

10.200,00

-

-

Salários e Encargos

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

Impostos

2.160,00

3.714,00

5.346,00

3.240,00

1.500,00

Comissões

1.080,00

1.857,00

2.673,00

1.620,00

750,00

Compra de Computador

-

Juros

-

4.600,00
-

Total das saidas

18340,00

32571,00

-

9,22

-

-

-

41528,22

26860,00

16750,00

-

-

-

-

-

4 - Emprestimos Bancários

-

-

-

-

-

Emprestimos contratados

-

461,00

-

-

-

Empréstimos Pagos

-

-

461,00

-

-

Saldo final

5160,00

4000,00

17560,78

17700,78

13450,78

Itens/Meses

jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

mai/14

2
Saldo inicial

3.600,00
-

Entradas (VENDAS)

-

Venda de Mercadorias (V)

14.000,00

30 dias

-

60 dias

-

Aumento de Capital
Total das entradas
3 - saídas (COMPRAS)
Compras de Mercadorias (V)
30 dias
60 dias
Salários
Encargos Sociais
Aluguel

5.000,00

-

8.000,00
-

10.048,00

5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000,00

15.000,00

8.400,00

7.200,00

9.000,00

5.600,00

4.800,00

14.000,00 jan/14 7.884,00

-

20.000,00
40.400,00
fev/14
-

27.800,00 mar/14 -

13.800,00 abr/14 6.000,00 mai/14 -

-

-

-

7.200,00

9.600,00

10.000,00

9.000,00

12.000,00

-

6.000,00

-

2.000,00

1.800,00

2.400,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.100,00