TRABALHO EM GRUPO ENVIAR POR E MAIL

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 Fluxo de caixa 4
3 Relatório de Consultoria 6
3.1 Custo de Oportunidade: 6
3.2 Fluxo de Caixa: 6
3.3 Payback: 8
3.4 Mercado de Capitais 9
3.5 Diferenças entre impostos contribuições e taxas 10
3.6 Fluxo de caixa 11
4 Regionalizando 13
5 CONCLUSÃO. 14
6 REFERÊNCIAS 15

1 INTRODUÇÃO

2 Fluxo de caixa
DIA
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
ENTRADAS

- Caixa
R$ 8.661,40
R$ 37.914,30
R$ 24.973,91
R$ 27.878,65
R$ 26.957,08
R$ 32.449,73
R$ 31.579,71
R$ 33.041,20
- Empréstimo início pagamento mês 05 em 36x
R$ 35.000,00

- Saldo Bancos

- Resgate CDB

- Duplicata a receber

- Duplicata em carteira
R$ 5.225,00
R$ 979,00

- Empréstimo sócio

48886,40
38893,30
24973,91
27878,65
26957,08
32449,73
31579,71
33041,20
SAÍDAS

- Fornecedores
R$ 3.575,00
R$ 6.559,30
R$ 7.469,00
R$ 8.761,50
R$ 1.738,00
R$ 1.856,80

- Salarios
R$ 2.717,00
R$ 2.552,00
R$ 4.378,00
R$ 5.115,00
R$ 4.384,60
R$ 2.629,00

- Aluguel
R$ 1.595,00
R$ 1.595,00
R$ 1.595,00
R$ 1.925,00
R$ 1.925,00
R$ 1.925,00

- Comissões
R$ 534,60
R$ 429,00
R$ 597,30
R$ 1.110,78
R$ 561,00
R$ 615,12

- Publicidade
R$ 356,40
R$ 286,00
R$ 398,20
R$ 740,52
R$ 374,00
R$ 410,08

- Despesas Adm
R$ 1.749,00
R$ 1.980,00
R$ 2.618,00
R$ 2.945,00
R$ 1.958,00
R$ 1.137,00

- Pró-labores
R$ 2.420,00
R$ 2.420,00
R$ 2.420,00
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00

- Financiamento
R$ 2.335,30
R$ 2.297,90

- Investimento
R$ 11.000,00
R$ 16.500,00

- Pgm emprestimo 36x Inicio pgm em maio

R$ 972,22
R$ 972,22
R$ 972,22
R$ 972,22
- Encargos sociais

- Juros emprestimo
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
R$ 1.701,39
R$ 1.652,78
R$ 1.604,17
R$ 1.555,56
- Impostos
R$ 443,00
R$ 508,00
R$ 501,00
R$ 411,00
R$ 391,00
R$ 528,00

28.475,30
36.877,20
21.726,50
26.278,80
17.525,21
15.246,00
2.576,39
2.527,78

FLUXO LÍQUIDO
R$ 20.411,10
R$ 2.016,10
R$ 3.247,41