Rotinas fiscais

PROCEDIMENTOS ESCRITURAÇÃO FISCAL
1) SEPARAÇÃO DOCUMENTOS FISCAIS:
a) Separar Notas Fiscais Entradas de Saídas ou seja as DANFs agora.
b) Retirar grampos, Destacar Partes não utilizadas, jogar ou devolver as 2 vias ao cliente, enfim, limpar, desdobrar, desamassar as NOTAS FISCAIS.
c) Separar as Notas por Fornecedor
d) Codificar as Notas de acordo com o CFOP inclusive CC Contábil quando utilizado, anotando o código fiscal em todas as NOTAS Entradas.
e) Conferir as NOTAS FISCAIS verificando os códigos, artigos utilizados, valores, remetente, destinatário, anotações e observações contidas.
f) Separar por CFOP antes lançar
g) NOTAS FISCAIS SAÍDAS e TALÕES NF:
i) Colocar em Ordem ii) Verificar a última NF Lançada iii) Verificar se a seqüência das NFs esta correta iv) Fazer o Mapa de Vendas quando não enviado pela empresa. Sempre que possível estimular o cliente a fazer o MAPA, para que não fiquemos com vinda e retorno de TALÕES DE NOTA, o que proporciona perda e falta de seqüência de uso dos TALÕES.
2) LANÇAMENTO(considerar o seguinte):
a) Campos:
i) Data:
(1) Considerar a data da entrada da mercadoria no estabelecimento(usando a ultima data estampada por: carimbo de entrada, conferencia, etc). Estando a NF sem anotacoes usar a data da saída da NF do remetente. ii) Emissão:
(1) A data da emissão da NF. iii) Espécie:
(1) Nota Fiscal = NF
(2) Conhecimento = CO
(3) Recibo = RE
(4) Energia Eletrica = EE
(5) Telefone = CT iv) Serie:Responsável:
GILBERTO SILVEIRA MORAES
Advogado OAB/SP 200.444 e Contador CRC 1SP130089/O‐4
Rua Santa Rita, 451 ‐ centro ‐ Itu/SP ‐ CEP 13.300‐070 www.gsm.cnt.br [e-mail] 11 4013‐3666
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(1) Só lançar neste campo quando a NF tiver série, D‐1, D‐2, Única. NF modelo 1, não lança nada.
v) Número:
(1) Considerar o número da NF, que não pode ultrapassar 6 algarismos
(2) No caso de Conta Telefone e Luz, considerar os 6 últimos números do Recibo. vi) Fornecedor/Cliente:
(1) Cadastrar