relatório de atividade

Relatório sobre o trabalho feito durante a emissão e cobranças de notas do Departamento Financeiro.

Murilo, como de praxe iniciei a emissão das notas fiscais em relação as compras do mês de Abril, com vencimento em Maio de 2014 no dia 30. Foram fechadas 58 notas.Quarenta delas foram concluídas com o vencimento para o dia 10/05, e 15 Notas Fiscais foram lançadas com vencimento para o dia 15/05 outras três foram lançadas para o dia 20, pois no dia anterior foi solicitado pela empresa o dia de vencimento. Como pode ser verificado no sistema quatro notas foram refeitas, duas por solicitação do cliente que pediu mais três dias uteis para a quitação, previsto o feriado do dia 1°. As notas totalizaram o valor de R$ 12578,47 como faturamento previsto.
As Notas Fiscais foram entregues na segunda-feira dia 05/05 pelo motoboy que recebeu R$ 2,50 por cada nota, saindo do caixa o valor total de R$145,00.
No dia 11/05, dia pós o vencimento, pelo CobCaixa obtive quais foram as empresas que quitaram as NF. Trinta e quatro empresas realizaram o pagamento por boleto e outras quatro fizeram deposito em conta. Para as outras duas empresas ofereci um boleto atualizado para o dia 11/05.
Já no dia 16/05 obtivemos por meio de boleto e deposito a liquidação de todas as quinzes notas que estavam para vencer no dia anterior. E para fecharmos o mês no dia 20 as empresas xxxxx,yyyyy e zzzzzz também realizaram o pagamento das notas em cheque.
Para o próximo mês deveria haver por meio dos vendedores externos a combinação da melhor data para as recentes empresas, pois essas são as principais entidades que precisam de mais dias para poderem se organizarem.

Atenciosamente, Rafaela Melli.