Portfólio 4 sem ADM

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO O presente Trabalho interdisciplinar individual será realizado com a finalidade de obter requisito parcial de média bimestral as matérias do quarto período, neste trabalho foram abordados elementos financeiros que correspondem aos dados da empresa Industrial Meta soluções em Moveis Planejados Ltda.
Onde no seu desenvolvimento será uma construção de fluxo de caixa, uma consultoria sobre as técnicas financeiras empresariais e uma pesquisa de campo acerca dos mecanismos de controle e planejamento financeiro utilizados nas empresa.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 FLUXO DE CAIXA

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Saldo inicial
1.970,00
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80
-
8.069,07
Recebimentos
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052.03
20.925.33
13.069,07
3.670,80
Empréstimos

5.263,16

Total
12.624,00
17.253,00
21.155,74
23.297,77
24.050,80
26.737,29
13.069,07
11.739,87

Fornecedores
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
-
-
Folha de Pagamento
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
-
-
Aluguel
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
-
-
Comissões e Publicidade

810,00

650,00

905,00

1.683,00

850,00

932,00
-
-
Despesas Administrativas

1.590,00

1.800,00

2.380,00

2.677,00

1.780,00

1.034,13
-
-
Pró Labore
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
-
-
Empréstimos
-
2.123,00
2.089,00
-
-
-
5.000,00
-
Tributação
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
480,00

-
Investimentos
-
-
-
-
10.000,00
15.000,00

-
Juros Sobre Empréstimos
-
-
-
-
-
263,16

-
Total
12.173,00
16.968,00
20.250,00
22.299,00
23.502,00
26.737,29
5.000,00
-