portfolio

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 3 FLUXO DE CAIXA 4
3 FLUXO DE CAIXA 6
4 CUSTO DE OPORTUNIDADE 8
5 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 10
6 PAYBACK DESCONTADO 15
7 ESPÉCIE TRIBUTARIA 16
8 COMPêTENCIA TRIBUTARIA 17
9 MERCADO DE CAPITAIS 18
10 controles financeiros usados pelos empresários de salinas/mg 20
11 CONCLUSÃO 22 REFERÊNCIAS 23
1 INTRODUÇÃO
O principal papel do administrador Financeiro é o relativo à tesouraria da empresa, ou seja, cuidar efetivamente do dinheiro, sua entrada e saída, e logicamente preservar o retorno exigido pelos acionistas. Neste sentido é necessário buscar um pleno entendimento da Administração de Caixa da empresa e o Custo ao qual este fluxo está submetido. A administração de caixa está intimamente ligada ao ciclo operacional da empresa e o custo de capital ao financiamento deste ciclo.
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre finanças empresariais, onde os administradores necessitam de relatórios contábeis, para que possa buscar informações rápidas, praticas e com utilidades, para controlar o patrimônio.
Os orçamentos empresariais ajuda o gestor a controlar, avaliar e principalmente se programar financeiramente. Portanto o fluxo de caixa é de suma importância para a empresa, pois evidencia o rumo financeiro, e para a sobrevivência no mercado a empresa deve liquidar corretamente suas dividas sem tornar insuficiente.

FLUXO DE CAIXA
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA