Plano Financeiro

325 palavras 2 páginas

FLUXO DE CAIXA – MENSAL

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Saldo de Caixa Inicial 150.000,00
(-) Investimento Inicial
80.000,00
85.000,00
90.350,00
92.587,00
95.000,00
98.890,00
100.240,00
124.420,00
138.300,00
152.000,00
161.250,00
165.000,00
(=) SALDO
70.00,00
85.000,00
90.350,00
92.587,00
95.000,00
98.890,00
100.240,00
124.420,00
138.300,00
152.000,00
161.250,00
165.000,00
Entradas de caixa
(+) Receita de Vendas
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
(=) SALDO DE ENTRADAS
94.000,00
109.000,00
114.350,00
116.587,00
119.000,00
122.890,00
124.240,00
148.420,00
162.300,00
176.000,00
185.250,00
189.000,00
Saídas de Caixa
(-) Despesas Fixas
Energia Elétrica
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
Água + Esgoto
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Linha Telefônica + Internet
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Aluguel Sala Comercial + IPTU
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
Aluguel Maquina Cartão de Crédito
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Serviços Gerais + Produtos de higiene e Limpeza
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Depreciação
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Salários + Encargos
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
(=) TOTAL

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