Planejamento e fluxo de caixa por meio de apuração de indicadores do balanço pratrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

A T I V O

2 0 1 0 Saldos Iniciais 2010 Ajustados 2 0 0 9

ATIVO CIRCULANTE
6.668.087

7.343.268

7.343.268

Disponível 310.081

192.001

192.001 Caixa e Bancos
310.081

192.001

192.001

Realizável 6.358.006

7.151.267

7.151.267 Aplicações
1.969.841

885.710

885.710

Créditos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde 2.220.340

3.107.482

3.107.482 Contraprestações Pecuniárias a Receber
1.217.075

1.592.469

1.592.469 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
1.003.265

1.515.013

1.515.013

Títulos e Créditos a Receber
1.352.994

2.616.763

2.616.763 Outros Valores e Bens
814.832

541.313

541.313

ATIVO NÃO CIRCULANTE
12.193.001

12.277.965

6.973.231

Realizável a Longo Prazo 815.608

1.000.740

1.000.740 Valores e Bens
350.062

377.220

377.220 Conta Corrente com Cooperados
465.547

623.520

623.520

Investimentos 974.947

784.601

784.601 Participações Societárias - Investimentos País
974.947

784.601

784.601

Imobilizado 10.295.450

10.385.154

5.080.419 Imóveis de uso Próprio – Hospitalar
6.799.217

6.868.003

1.777.269 Imóveis de uso Próprio - Não Hospitalar
838.710

838.710

624.710 Bens Móveis – Hospitalar
529.007

612.679

612.679 Bens Móveis - Não hospitalares
375.412

440.222

440.222 Outras Imobilizações – Hospitalares
1.706.583

1.592.511

1.592.511 Outras Imobilizações - Não Hospitalares
46.521

33.029

33.029

Intangível
71.949

28.285

28.285

Diferido
35.047

79.186

79.186

T O T A L D O A T I V O
18.861.089

19.621.234

14.316.499