Fluxo de caixa MBA FGV ON_LINE GE

PERÍODO 2 Entradas Vendas do Estoque 17.513.265,00 Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 20% 12.073.996,00 Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 50% 0 Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 30% 0 Venda de Produto Acabado 0 Venda de Matéria-Prima 0 Receita de Aplicação Financeira 0 Receita de Investimentos em Ações 0 Venda de Fábrica 0 Outras Entradas 0 Total de Entradas 29.587.261,00 Saídas Investimentos em Fábricas 6.666.668,00 Investimentos de Reposição 750.000,00 Investimentos em Abertura de Regiões 0 Investimentos em Tecnologia 0 Compra de Produto Acabado 0 Compra de Matéria-Prima 1.867.870,00 Compra de Matéria-Prima no Spot ou Leilão 0 Custos Fixos das Fábricas 10.940.400,00 Custos Variáveis das Fábricas 7.636.293,00 Investimento em Progresso Técnico 200.000,00 Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento 300.000,00 Investimento em Propaganda 1.000.000,00 Leasing de Fábricas 0 Benefícios aos Trabalhadores 100.000,00 Investimento em Serviço Comercial 1.000.000,00 Remuneração de Diretoria 1.100.000,00 Compra de Informações 0 Despesas com Transporte de Produto Acabado 178.080,00 Despesas com Multas, Consultorias ou Serviços Oferecidos 0 Despesas com Armazenagem de Produto Acabado 1.102.100,00 Despesas com Armazenagem de Matéria-Prima 45.360,00 Devolução de Adiantamentos (20% do pedido) 0 Despesas com Crédito Rotativo 0 Despesas Financeiras com Empréstimos 0 Despesas com Investimentos em Ações 0 Despesas com Corretagem 0 Imposto de Renda 0 Dividendos Distribuídos 0 Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0 Outras Saídas 0 Total de Saídas 32.886.771,00 Saldo de Caixa ao Final do Período Anterior 191.223,00 (-) Empréstimos do Período Anterior 0 (-) Crédito Rotativo do Período Anterior 0 (+) Aplicação Financeira do Período Anterior 7.648.934,00 (=) Saldo de Caixa ao Início do Período 7.840.157,00 (+) Total de Entradas 29.587.261,00 (-)