FINANÇAS EMPRESARIAIS

INTRODUÇÃO

1 FLUXO DE CAIXA
FATURAMENTO FORNECEDORES FOLHA DE PAGAMENTO
Setembro R$ 19.680,00 Setembro R$ 3.250,00 Setembro R$ 2.470,00
Outubro R$ 20.896,00 Outubro R$ 5.963,00 Outubro R$ 2.320,00
Novembro R$ 21.663,00 Novembro R$ 6.790,00 Novembro R$ 3.980,00
Dezembro R$ 24.630,00 Dezembro R$ 7.965,00 Dezembro R$ 4.650,00
Janeiro R$ 21.447,00 Janeiro R$ 1.580,00 Janeiro R$ 3.986,00
Fevereiro R$ 17.480,00 Fevereiro R$ 1.688,00 Fevereiro R$ 2.390,00
Total R$ 125.796,00

ALUGUEL COMISSOES PRO-LABORE
Setembro R$ 1.450,00 Setembro R$ 810,00 Setembro R$ 2.200,00
Outubro R$ 1.450,00 Outubro R$ 650,00 Outubro R$ 2.200,00
Novembro R$ 1.450,00 Novembro R$ 905,00 Novembro R$ 2.200,00
Dezembro R$ 1.750,00 Dezembro R$ 1.683,00 Dezembro R$ 3.200,00
Janeiro R$ 1.750,00 Janeiro R$ 850,00 Janeiro R$ 3.200,00
Fevereiro R$ 1.750,00 Fevereiro R$ 932,00 Fevereiro R$ 3.200,00

ADM PGO EMPRESTIMO REC. DUPLICATAS
Setembro R$ 1.590,00 Outubro R$ 2.123,00 Setembro R$ 4.750,00
Outubro R$ 1.800,00 Novembro R$ 2.089,00 Outubro R$ 890,00
Novembro R$ 2.380,00
Dezembro R$ 2.677,00
Janeiro R$ 1.780,00
Fevereiro R$ 1.034,13

IMPOSTOS
Setembro R$ 403,00
Outubro R$ 462,00
Novembro R$ 456,00
Dezembro R$ 374,00
Janeiro R$ 356,00
Fevereiro R$ 480,00
RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00