Finanças Empresariais

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 11 REFERÊNCIAS 12
1 INTRODUÇÃO A problemática a ser discutida neste trabalho e o desconhecimento dos diretores da empresa Metal Soluções em Moveis Planejados LTDA, quanto à utilização do fluxo de caixa. O objetivo é mostrar sua importância, o quanto é eficaz para quem quer ter respostas rápidas quanto à entrada de saída de recursos financeiros. Cada empresa de uma forma ou de outra trabalha firmemente em se diferenciar para obter êxito em seus negócios e atingir os resultados esperados o fluxo de caixa é de grande auxilio aos que buscam esta performance, o fluxo caixa possibilita ao empresário ter um controle muito eficaz de seus recursos. Além das abordagens descritas anteriormente, será feito um breve relatório sobre a situação financeira da empresa e informações necessárias para a melhor gestão de seus recursos. Os gestores da Metal Soluções não tem uma visão clara do seu negocio, diante disso será discutido o custo de oportunidade, mercado de capitais, impostos, taxas e contribuições alem de outras questões propostas.

2 DESENVOLVIMENTO
A industrial Meta Soluções em Móveis Planejados LTDA., iniciou-se suas atividades em 01/08/2013, com a produção de moveis planejados.
A empresa possui dentro da sua atividade operacional dos departamentos de produtivos: Corte e Montagem. Já as atividades de apoio á produção ocorrem em dois departamentos auxiliares: Almoxarifado e Manutenção.
Os dados financeiros e operacionais para os 6 meses são os projetados na Planilha Abaixo;
FLUXO DE CAIXA
COPETENCIA
2013/09
2013/10
2013/11
2013/12
2014/01
2014/02
TOTAL
1. SALDO INICIAL
1.970,00
1.970,00
1.970,00
1.970,00
1.970,00
1.970,00
11.820,00
2. RECEBIMENTOS
2.1. Recebimentos Vendas

2.1.1. Duplicatas
4.750,00
890,00