EXERCICIOS ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA

A empresa SOSINHO’S LTDA. elaborou o orçamento de caixa para o 2° semestre de 2007, fazendo as seguintes projeções:
1 - Vendas projetadas para os próximos 6 meses: julho R$2.340,00 outubro R$3.120,00 agosto R$2.760,00 novembro R$3.980,00 setembro R$3.240,00 dezembro R$4.420,00
2 - As vendas deverão ser recebidas da seguinte forma: à vista 45%; em 30 dias 35% ; e em 60 das 20%. 3 - A previsão de Desconto de Títulos é a seguinte:
a) os títulos de 60 dias da venda efetuada no mês de julho serão descontadas no próprio mês da venda.
b) os títulos de 60 dias da venda efetuada no mês de agosto serão descontadas no mês de setembro.
c) os títulos de 60 dias da venda efetuada no mês de outubro serão descontadas no mês de novembro.
d) os títulos de 30 e 60 dias da venda efetuada no mês de novembro serão descontadas no próprio mês da venda. 4 - A previsão de despesas bancárias, juros e IOF é a seguinte:
7% para os títulos de 30 dias e 15% para os títulos de 60 dias
5 - Para o mês de agosto, a empresa deverá receber duplicatas no valor de R$ 276,00 referentes as vendas efetuadas no mês de junho. 6 - Para o mês de outubro a empresa programou a integralização de capital em moeda corrente no valor de R$ 588,00. 7 - Para o mês de dezembro a empresa programou a obtenção de um empréstimo no valor de R$ 1.600,00.
8 - O orçamento de mão-de-obra prevê os seguintes valores: julho R$ 1.060,00 outubro R$ 1.610,00 agosto R$ 1.240,00 novembro R$ 1.930,00 setembro R$ 1.470,00 dezembro R$ 2.120,00
9 - Os salários são pagos 30% no próprio mês e o restante no 5º dia útil do mês subseqüente. 10 - Os salários do período anterior no valor de R$ 623,00 serão pagos no mês de julho. 11 - Os encargos sociais equivalem a 45% dos salários e serão recolhidos no 5º dia após o mês a que se referirem. 12 - Os encargos sociais do período anterior no valor de R$ 400,50 deverão ser recolhidos em julho.
13 - As compras junto a fornecedores estão estimadas em: