ESTAGIO

Exercício Fixação Fluxo de Caixa Projetado

Considere os dados abaixo para preparação do Fluxo de Caixa da empresa Beta Comercial Ltda., no modelo Projetado, para os próximos 4 meses. Utilize o quadro adiante para resolução do exercício.

a. Saldo inicial em caixa e bancos: R$ 2.000,00
b. Vendas estimadas no mês 1: R$ 8.000,00
c. Inadimplência mensal das vendas: 5%
d. Valor da folha de pagamento líquida: R$ 2.500,00
e. Valor mensal de pagamento a fornecedores: 40% dos recebimentos de clientes
f. Aumento mensal das vendas: 10%
g. Pagamento de despesas fixas mensais: R$ 1.500,00
h. Despesas financeiras mensais: R$ 100,00
i. Liquidação de empréstimo bancário no mês 3: R$ 5.000,00

Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
Saldo Inicial mensal
Entradas

Recebimentos de Clientes
Outras entradas
Total das Entradas
Saídas

Folha de Pagamento
Fornecedores
Despesas Fixas
Despesas Financeiras
Liquidação de Empréstimo
Total das Saídas
Saldo final mensal

A Organização

Fundada em 2004 a empresa Sinval Gonçalves de Oliveira - EPP, com sede na Rua Nações Unidas – 454 – Vila Bressani – Paulínia – SP é especializada em fabricação, recuperação, montagem, industrialização e nacionalização, de selos mecânicos e equipamentos auxiliares. Atuando nos mais diversos segmentos das industrias, tais como: Químicas, Farmacêuticas, Bebidas, Cosméticos, Tintas, Siderúrgicas, Alimentícias, Açúcar e Álcool.
Através do conhecimento técnico e da experiência adquirida pelos profissionais, que a compões, a Tecnipump (nome fantasia) está apta a oferecer ao mercado, soluções criativas para um melhor desempenho dos equipamentos, executando trabalhos como adaptação, substituições de peças, retifica, lapidação e polimento.
Na área de serviço trabalhamos na recuperação de selos mecânicos e equipamentos auxiliares, adaptação e montagem, supervisão a acompanhamento no campo, troca de eixos, retentores, rolamentos, molas e demais