Diario, Razonetes, Balancete de Verificação e Demonstração de Resultado
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
01/01/2013
D
CONTA BB
R$ 100.000,00
C
CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00
HISTÓRICO
DEPÓSITO NA CONTA BB
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
05/01/2013
D
MATÉRIA PRIMA
R$ 150.000,00
C
FORNECEDOR
R$ 150.000,00
HISTÓRICO
COMPRA DE MATERIA PRIMA
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
10/01/2013
D
CONTA BB
R$ 200.000,00
C
EMPRESTIMO
R$ 200.000,00
HISTÓRICO
EMPRESTIMO BANCARIO
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
15/01/2013
D
MÁQUINAS
R$ 75.000,00
C
CONTA BB
R$ 75.000,00
HISTÓRICO
COMPRA DE MAQUINÁRIO
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
17/01/2013
D
CAIXA
R$ 20.000,00
C
RECEITA
R$ 20.000,00
HISTÓRICO
SERVIÇO A TERCEIROS
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
20/01/2013
D
FORNECEDOR
R$ 25.000,00
C
CONTA BB
R$ 25.000,00
HISTÓRICO
PAGAMENTO A FORNECEDOR
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
21/01/2013
D
ALUGUEL
R$
5.000,00
C
CAIXA
R$
5.000,00
HISTÓRICO
PAGAMENTO DE ALUGUEL
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
22/01/2013
D
TELEFONE
R$
1.000,00
C
CAIXA
R$
1.000,00
HISTÓRICO
PAGAMENTO DE TELEFONE
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
25/01/2013
D
CONTA BB
R$ 10.000,00
C
CAIXA
R$ 10.000,00
HISTÓRICO TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
30/01/2013
D
MAQUINAS
R$ 30.000,00
C
CONTA BB
R$ 30.000,00
HISTÓRICO COMPRA CAMINHAO
LOCAL
DATA
JOÃO PESSOA
31/01/2013
D
SALÁRIOS
R$
3.000,00
C
CONTA BB
R$
3.000,00
HISTÓRICO PAGAMENTO DE SALÁRIOS
RAZONETES
D
17
25
CAIXA
C
20.000,00
5.000,00 21
10.000,00
1.000,00 22
D
1
10
D
20
FORNECEDOR
C
25.000,00 150.000,00
5
D
5
D
RECEITA
C
20.000,00 17
D
15
30
D
31
D
22
TELEFONE
1.000,00
C
CONTA BANCO DO BRASIL
C
100.000,00
75.000,00
15
200.000,00
25.000,00
20
10.000,00
25
30.000,00
30
3.000,00
31
D
CAPITAL SOCIAL
C
100.000,00
1
MATÉRIA PRIMA
150.000,00
C
D
EMPRÉSTIMO
C
200.000,00 10
MÁQUINAS
75.000,00
30.000,00
C
D
21
SALÁRIOS
3.000,00
C
ALUGUEL
5.000,00
C
BALANÇO