contabilidade
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NANCY CARDOSO ANDRADE 74763520768RAZÃO ANALÍTICO
FOLHA:
CNPJ:
PERÍODO:
01.247.325/0001-42
000007
DATA:
1001 EMPRESA COMERCIAL KELLY PEREIRA & RUTH LOPES LTDA
01/04/2014
27/09/2014
A
30/04/2014
Conta Analisada - 1.1.1.01.001 - 0000000001 - Caixa Geral
Data
Lancto
Contrapartida
Complemento
Débito
Crédito
Saldo Anterior :
Saldo
300,00 D
02/04/2014 0000000001 2.1.1.01.011
REF PAGAMENTO DE INSS
20,00
280,00 D
02/04/2014 0000000002 2.1.1.01.008
REF PAGAMENTO DE FGTS
10,00
270,00 D
02/04/2014 0000000003 2.1.1.01.010
REF PAGAMENTO DE ICMS
50,00
220,00 D
02/04/2014 0000000004 2.1.1.01.015
REF PAGAMENTO DE PIS
30,00
190,00 D
02/04/2014 0000000005 2.1.1.01.002
REF PAGAMENTO DE COFINS
40,00
150,00 D
03/04/2014 0000000014 3.1.1.01.001
REF RECEBIMENTO DE VENDA A VISTA
CONFORME NF 826
600,00
750,00 D
03/04/2014 0000000021 3.1.1.02.001
REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME NF 129
9.000,00
9.750,00 D
03/04/2014 0000000027 1.1.1.02.001
DEPOSITO NO BANCO KELLY PEREIRA
& RUTH LOPES
06/04/2014 0000000038 2.1.1.01.004
REF. PAGAMENTO DE DUPLICATA
CONF NF 474-B
07/04/2014 0000000052 4.1.1.01.003
PAGAMENTO DE ORDENADOS REF
03/2012
1.000,00
8.750,00 D
800,00
7.950,00 D
100,00
7.850,00 D
07/04/2014 0000000053 2.1.1.01.001
PAGAMENTO DE ALUGEL REF 03/2012
50,00
7.800,00 D
08/04/2014 0000000054 4.1.1.09.016
REF. COMPRA A VISTA REF. NF 413
CASA CUZ LTDA
10,00
7.790,00 D
09/04/2014 0000000055 2.3.1.01.001
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO
SÓCIO ALBERTO LIMA
1.500,00
9.290,00 D
09/04/2014 0000000056 2.3.1.01.001
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO
SÓCIO JOÃO DOS SANTOS
1.500,00
10.790,00 D
10/04/2014 0000000057 4.1.1.09.020
PAGAMENTO DE MULTA PUNITIVA POR
INFRAÇÃO FISCAL CONF AUTO DE
INFRAÇÃO.
30,00
10.760,00 D
10/04/2014 0000000058 1.1.1.02.001