CONTABILIDADE

MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

TAXAS DE CÁMBIO
TAXA MÉDIA MENSAL
TAXA DE FECHAMENTO
1,55
1,6
1,6
1,7
1,6
1,65
1,7
1,75
1,75
1,8
1,7
1,8
1,8
20,2
1,8
1,68

RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS MENSAIS
MÊS
RECEITA
USD
CUSTOS
USD
DESPESAS
USD
OUTRAS RECEITAS
USD
JANEIRO
10.000,00
6.451,61
6.000,00 3.870,97
1.500,00
967,74
0,00
FEVEREIRO
10.000,00
6.250,00
6.000,00 3.750,00
1.800,00 1.125,00
0,00
MARÇO
14.000,00
8.750,00
7.500,00 4.687,50
1.700,00 1.062,50
0,00
ABRIL
18.000,00 10.588,24
9.000,00 5.294,12
2.200,00 1.294,12
400,00
235,29
MAIO
17.000,00 10.625,00
8.000,00 5.000,00
2.000,00 1.250,00
0,00
JUNHO
15.000,00
9.090,91
7.000,00 4.242,42
2.000,00 1.212,12
800,00
484,85
JULHO
12.000,00
7.058,82
5.500,00 3.235,29
2.000,00 1.176,47
0,00
AGOSTO
13.000,00
7.428,57
6.000,00 3.428,57
2.200,00 1.257,14 1.300,00
742,86
SETEMBRO
8.000,00
4.571,43
4.500,00 2.571,43
2.300,00 1.314,29
0,00
OUTUBRO
10.000,00
5.555,56
6.000,00 3.333,33
2.400,00 1.333,33
0,00
NOVEMBRO
12.000,00
7.058,82
7.500,00 4.411,76
2.400,00 1.411,76 1.000,00
588,24
DEZEMBRO
11.000,00
6.111,11
7.000,00 3.888,89
2.500,00 1.388,89 1.500,00
833,33
TOTAL
150.000,00 89.540,07 80.000,00 47.714,28
25.000,00 14.793,36 5.000,00 2.884,57

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO DE 01/01/20X1 A 31/12/20X1
DRE
R$
USD
RECEITA
150.000,00
89.540,07
CUSTO
(-80.000,00)
(-47.714,28)
LUCRO BRUTO
DESP. OPERACIONAIS

70.000,00
(-25.000,00)

41.825,79
(-14.793,36)

OUTRA RECEITAS
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (30%)

5.000,00
50.000,00
(-15.000,00)

2.884,57
29.917,00
(-8.928,57)

LUCRO LIQUIDO

35.000,00

20.988,43

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL E CONTAS A RECEBER
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

TAXA

USD

240.000,00

1,8

133.333,33