Cash Mgt Manual

Cash Mgt
X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\ CASH_December_13_v2.xlsx
IMPORTANTE: Se abrir com saldo negativo, efetuar ajuste na fómula de open balance.
Pasta de informações:
X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\

Check-list:

OPEN BALANCE
Preencher open balance na coluna “Initial Net Amount”

ITAU
1) Pegar open balance no site: https://www.itau.com.br/
2) Pegar saldo investimento (somente SVAA) – se tiver;
3) Pegar A/R no extrato (COBR IBBA) e/ou crédito já em conta;
4) RETROATIVA: (vide modelo em X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\Modelos\Retroativa)
a. Pegar planilha template:
X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\12 - December\12-18-2013\ Transfer_retroativa_Grupo_Dow_18-Dezembro-2013.xlsx
b. Preencher conforme movimentação
c. Enviar planilha para 'IBBA - Serviços Cash SP2' [e-mail] até 10h30.

BB

1) Pegar open balance no site: http://www.bb.com.br

2) Seguir:
Conta corrente > Consultas > Extratos > Conta corrente

3) Pegar crédito já em conta;

BRADESCO
1) Pegar open balance no site (Abrir no IE): http://www.bradesco.com.br/html/corporate/index.shtm
2) Seguir: Saldos e Extratos > Conta-Corrente
Acesso à conta

Obs: Conta SVAA: Colocar ‘Zero’

CITIBANK
1) Pegar open balance no site (Abrir no IE): http://treasury.intranet.dow.com/cldb/clselect.asp
2) Seguir: Saldos e Extratos
Obs: Vou te enviar os valores da ROH.

CEF
1) Pegar open balance no site: https://www.brasil.citibank.com/BRCIB/JPS/portal/Index.do
2) Seguir: Saldos e Extratos

CONTAS A PAGAR

1) Receber email “PRÉVIA PAGAMENTO” e atualizar planilha (A/P) (~8h30);
2) Receber email “PAGAMENTOS FINAL” e atualizar planilha (A/P) (~11h30);
20-Dec-13
PAGTOS DOW

CIAs. TOTAL
LDP

INFO BRUNO
31 (0031)
DQSA
7,478,361.14
40,000,000.00
ok.

ITAU
42 (0833)
DBSUDESTE
5,155,710.40
17,000,000.00
ok.

ITAU
44 (0942)
DOWAGRO
1,320,441.71
13,000,000.00
ok.