Caleshn1

MODELO DE PLANILHA - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
31/12/2006 31/12/2006 Circulante Circulante DISPONIBILIDADES Empréstimos /Empréstimos bancários (curto prazo) 10.590,00 Caixa 3.000,00 Fornecedores 12.000,00 Bancos Conta-Corrente Impostos Obrigações fiscais e sociais Aplicações de liquidez imediata 3.600,00 Adiantamento de clientes Utilidades e serviços a pagar CRÉDITOS Gratificações a empregados,diretores, adm Clientes Salários, férias e 13º salário a pagar 2.700,00 (-) Provisão para Devedores Duvidosos Títulos a Pagar (-) Duplicatas Descontadas -600,00 Debêntures a Pagar Duplicatas a receber (em 30 dias) 5.600,00 cheques pré-datados/a receber Cheques devolvidos a receber Bancos Conta Vinculada Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Funcionários Provisão de Férias Impostos a Recuperar ESTOQUES Mercadorias para Revenda 21.400,00 Matérias-primas Materiais de Embalagem Materiais de Limpeza DESPESAS ANTECIPADAS Prêmios de seguros a apropriar Encargos financeiros a apropriar Aluguéis a apropriar total (SOMENTE PARA CONFERENCIA) 33.000,00 Não Circulante Não Circulante REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Clientes Empréstimos e financiamentos mais de 1 ano 3.000,00 Bancos conta Vinculada Títulos a Pagar Títulos a Receber Créditos de Acionistas 7.800,00 Créditos de Diretores Créditos de Coligadas e Controladas Adiantamentos a Terceiros Impostos a Recuperar Investimentos Participação em sociedades (controladas e coligadas) 4.500,00 Participações em outras empresas