Balanço

EMPRESA – C A F É T I N A. - paper 2

16. Recebida a importância de $ 8.000 referente serviços prestados, conforme nossas Notas Fiscais ns.002 a 019.
17. Pago, no Banco América do Sul, conta de energia elétrica, referente ao mês corrente, no valor $ 60. conf. Recibo 777. O pagamento foi efetuado em dinheiro.
Em 29/10/X1.
18. Depósito efetuado no Banco América do Sul S/A, conforme recibo nº 897, a importância de $ 6.000 em dinheiro.
Em 03/11/X1.
19.Serviços prestados ao Sr.Osvaldo Leite,conforme Nota Fiscal nº 020, no valor de $ 1.500.Houve aceite, no ato, de três duplicatas ns. 020/01 a 020/03, no valor de $ 500 cada, vencíveis de 30 em 30 dias.
Em 05/11/X1
20. Aumento do Capital em $ 5.000, em dinheiro, com depósito efetuado no Banco América do Sul S/A, conforme recibo nº. 501.
21. Pagamento da duplicata 1.951/01, à Importadora USA, no valor de $ 500, com 10% de desconto. O pagamento foi efetuado em dinheiro.
22. Pagamento efetuado ao Posto Universo, referente à aquisição de gasolina, conforme nota fiscal nº 44.443, no valor de $ 55. O pagamento foi efetuado em dinheiro.
23. Pagamento do aluguel referente ao mês de outubro do corrente, ao Sr. Nelson Ribeiro, no valor $ 2.000.Pagamento efetuado em dinheiro, conforme recibo 002.
24. Pagamento da duplicata nº 0721/01, à Casa de Móveis Moreira Ltda., no valor de $ 1.000, acrescido de 10% de juro pelo atraso. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque nº 731.403, contra o Banco América do Sul S/A.
25. Serviços prestados ao Sr. Edison Natalino, conforme Nota Fiscal nº 021, no valor de $ 2.000. Houve aceite, no ato, de cinco duplicatas ns. 021/01 a 021/05, no valor de $ 400 cada, com vencimento de 30 em 30 dias.
Em 20/11/X1
26. Pagamento efetuado à distribuidora de Veículos Vale Ltda., referente à duplicata nº 2.000/01, no valor de $ 3.000. O pagamento foi efetuado por meio do nosso cheque nº 731.404, contra o banco América S/A.

Após realizar os lançamentos em partidas de diário e