Balanço patrimonial

Columbia 20.04.2011
Administrador: Dener Giesel e Giselli Solani
Qtde de Funcionários: 65
Faturamento Mensal: R$ 1.500 comodato / R$ 1.240 bruto
Perspectiva de vendas Sky Livre: Crescimento exponencial: 4.000 à 10.000 vendas mês
Consumidor: Lojas e parceiros Sky
Concessão de Crédito: Não concede limite
Métodos de pgto: Depósito e cheques, Quando concede prazo solicita 1/3 do pgto via depósito e cheques pré-datados 30 e 60 dias
Cobrança: Realizada pelos vendedores e por funcionários do financeiro e próprio administrador
Inadimplência: Informa não ter inadimplência por não conceder limite porém à discrepância na informação pois relata problemas com cheques devolvidos porém realiza método de não vender mais à prazo para o cliente, somente após 3 meses
Carteira de aproximadamente 700 clientes sendo 300 de Sky Livre
Prazo recebimento mercadoria Sky Livre: 3 dias
Estoque: Aproximadamente 700 peças – giro de estoque de 10 dias – Possuí Seguro do imóvel

Imóvel: Alugado – Está em mudança para outro prédio para o próximo mês pois o atual não comporta mais o tamanho da empresa, crescimento de estoque e de funcionários. Tamanho da propriedade de 700m2
Bancos: Itaú e Bradesco
Contas à Receber atual: Não possuí a informação devido ao recebimento de cheques, porém demonstrou depósito do dia de R$ 53.349,16 em cheques porém informa ter aproximadamente R$ 1.500 no contas à receber
Logística: 80% transporte próprio – Vans e Caminhões’
Informatização: Controles gerencias via Excel pastas compartilhadas, não possuí sistema de controles financeiros
Infra-Estrutura: Administrativo – Organizado com pessoas responsáveis por cada deptº porém sendo o Sr. Dener responsável pela parte administrativa e a Giseli responsável pelo financeiro. A contabilidade é terceirizada. Informou que as discrepâncias no balanço ocorreu pois chegou à realizar a mudança para a Embratel porém não ficou na mesma e retornou para a Sky porém teve que praticamente fechar a empresa e realizar