balanço codeais

Balanço Patrimonial

Folha Nº : 1

LUCIANO SANTOS E SANTIAGO DIAS
CNPJ:63513141810301
Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013
Conta Contábil
1

Sinal

Saldo

1

D

1.085.122,49

4

CIRCULANTE

2

D

683.302,92

5

Disponivel

3

D

471.752,82

4

D

(10.236,42)

5

D

(10.236,42)

6
8
9
10
185

ATIVO

Grau

Caixa Geral
Caixa
Bancos Conta Movimento

4

D

481.989,24

Banco do Brasil

5

D

332.540,14

Banco Safra

5

D

149.449,10

14

Recebiveis

3

D

74.286,00

15

Clientes

4

D

66.500,00

5

D

66.500,00

4

D

7.786,00

5

D

7.786,00

3

D

137.264,10

16
23
24
27
28
29
201
30
31

Clientes
Tributos a Recuperar/Compensar
ICMS a Recuperar
Estoques
Mercadorias, Produtos e Insumos

4

D

136.264,10

Mercadoria para Revenda

5

D

136.743,90

Mercadoria para Prestação de Serviço

5

D

(479,80)

4

D

1.000,00

5

D

1.000,00

Almoxarifado
Material de Expediente

32

NÃO CIRCULANTE

2

D

401.819,57

37

Investimentos

3

D

159.200,02

4

D

159.200,02

5

D

80.000,00

(-) Depreciação Acumulada Sala Comercial

5

C

799,98

Sauipe S/A

5

D

80.000,00

3

D

242.619,55

38
182
199
203
41
42

Ações de Outras Empresas/Imoveis
Sala Comercial

Imobilizado

4

D

124.619,55

43

Veículos

5

D

52.000,00

44

(-) Depreciação Acumulada Veículos

5

C

2.599,98

45

Móveis e Utensílios

5

D

60.000,00

46

(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios

5

C

2.500,00

179

Maquinas e Equipamentos

5

D

18.140,00

180

(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos

5

C

400,00

(-) Depreciação Computadores e Perifericos

189

Bens Móveis

5

C

20,47

47

Bens Imóveis

4

D

118.000,00

48

Edificações

5

D